Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

desde 01/07/1988 hasta 31/08/2025

• • 07/04/2021
  • 13:42
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2021 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 293104
• • 05/01/2021
  • 13:07
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2020 el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 291915
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ACTIVO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 829), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso.
  • Número de registro: 291762
• • 05/10/2020
  • 17:17
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 30 de septiembrede 2020, resultanto que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 290328
• • 02/07/2020
  • 16:16
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 30 de junio de 2020, resultanto que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 289216
• • 22/04/2020
  • 09:32
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2020, resultanto que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 287795
• • 03/01/2020
  • 12:23
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´01644; clase L-B 0´01059 y clase S-B 0´00707 euros por participación.
  • Número de registro: 285599
• • 15/10/2019
  • 10:46
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2019, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´08197, clase L-B 0´06235 y clase S-B 0´03787 euros por participación.
  • Número de registro: 282582
• • 02/07/2019
  • 12:29
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2019, el dividendo bruto devengado para la clase EB con 0´02024 euros por participación, siendo que las clases SB y LB no reparten dividendos.
  • Número de registro: 279794
• • 02/04/2019
  • 09:47
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2019, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 276691