Relevant information on CIS and other authorised entities

FONGRUM, FI

from 01/07/1988 to 15/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/11/2021
  • 09:47
  • FONGRUM, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Error en el cálculo del VL un 0,02% entre el 11 de mayo y el 10 de agosto y un 0,10% entre el 11 de agosto y el 18 de octubre. Se ha compensado a partícipes por las operaciones que han realizado en ese periodo.
  • Register number: 295748
• • 14/10/2019
  • 16:39
  • FONGRUM, FI
  • Appointment of an Auditor
  • Nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditor del fondo
  • Register number: 282565
• • 15/03/2019
  • 11:54
  • FONGRUM, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FONGRUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 355), al objeto de modificar, respecto del compartimento FONGRUM/ RENTA FIJA MIXTA, su vocación inversora y su política de inversión así como, el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, y modificar, respecto del compartimento FONGRUM/ VALOR, el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 276077
• • 21/04/2017
  • 20:40
  • FONGRUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de BANKINTER, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONGRUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 250997
• • 24/02/2017
  • 11:41
  • FONGRUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de BANKINTER, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONGRUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 355), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario.
  • Register number: 248549
• • 27/05/2016
  • 12:35
  • FONGRUM, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FOCUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 142), por FONGRUM/VALOR, compartimento del fondo FONGRUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355).
  • Register number: 239170
• • 18/07/2014
  • 14:01
  • FONGRUM, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • REDUCCION DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN FIJA DEL COMPARTIMENTO FONGRUM RENTA FIJA MIXTA
  • Register number: 208659
• • 18/07/2014
  • 14:00
  • FONGRUM, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • REDUCCION DE LA COMISION DE GESTION FIJA DEL COMPARTIMENTO FONGRUM VALOR
  • Register number: 208658
• • 31/01/2014
  • 20:47
  • FONGRUM, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de activos de los compartimentos que se indican a continuación del fondo de inversión FONGRUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355) con las entidades que se señala: FONGRUM/VALOR ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
  • Register number: 199554
• • 31/01/2014
  • 20:47
  • FONGRUM, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, BANCO INVERSIS, S.A., y de ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONGRUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 355), al objeto de sustituir a INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A., como entidad Gestora.
  • Register number: 199553