Relevant information on CIS and other authorised entities

GESTION BOUTIQUE VII, FI

from 01/07/1988 to 28/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/03/2018
  • 18:12
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Con fecha 28/02/2018, se ha producido un descenso en el valor liquidativo del compartimento del 2,26%, a causa del descenso del valor de cotización de las acciones de EZENTIS.
  • Register number: 262557
• • 23/01/2018
  • 13:50
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación de Esfera II Hércules superior al 20%
  • Register number: 260937
• • 22/12/2017
  • 11:25
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., BANKINTER, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5138), al objeto de sustituir a BANKINTER, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 259915
• • 30/06/2017
  • 10:27
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ESFERA II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5138), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: ESFERA II / OI GLOBAL CLASE A ESFERA II / OI GLOBAL CLASE B ESFERA II / OI PREMIER CLASE A ESFERA II / OI PREMIER CLASE B ESFERA II / HERCULES ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS
  • Register number: 254080
• • 09/06/2017
  • 11:00
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de TIMELINE INVESTMENT,SICAV,S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1857), por ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT compartimento del fondo ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138).
  • Register number: 253142
• • 09/06/2017
  • 11:00
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de GLOBAL SYSTEMATIC INVESTMENT, SICAV, SA (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3348), por ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT compartimento del fondo ESFERA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5138).
  • Register number: 253140
• • 08/06/2017
  • 17:24
  • GESTION BOUTIQUE VII, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia en Valor Liquidativo Esfera II/Timeline
  • Register number: 253087