Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)

desde 01/07/1988 hasta 13/04/2026

• • 29/07/1999
  • 11:40
  • LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)
  • Otros Hechos Relevantes
  • Citibank España, SA entidad comercializadora en España de Citiportfolios, Fondo de Inversión domiciliado en Luxemburgo e inscrito en la CNMV con el nº35 comunica que, se ha cambiado de asesor de inversiones para el subfondo North American Eequity Citiportfolio. Se ha obtenido ya la aprobación de las autoridades luxemburguesas para que con efecto a partir del 12/7/99, dichas funciones sean desempeñadas por SSBC Fund Management Inc., quien sustituye a Citibank, N.A. New York.
  • Número de registro: 18705
• • 14/12/1998
  • 10:53
  • LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)
  • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
  • Citibank España, SA, entidad comercializadora en España de Citiportfolios, Fondo de Inversión radicado en Luxemburgo e inscrito con el número 35, comunica que se ha decidido que determinados subfondos serán restructurados con efecto desde el 1 de enero de 1999 para reflejar la implantación del Euro en 11 de los 15 países miembros de la UE. En el contexto de esta restructuración, la política de inversión de los subfondos permanecerá sustancialmente inalterada. La divisa de referencia de los siguientes subfondos se cambiará de su actual divisa de referencia a euros: -Continental European Equity Citiportfolio -French Equity Citiportfolio -German Equity Citiportfolio -Italian Eequity Citiportfolio -European Currencies Bond Citiportfolio -Italian Lira Bond Citiportfolio -Italian Lira Short-Term Bond Citiportfolio Además, se realizarán los siguientes cambios de nombre: -Italian Lira Bond Citiportfolio pasa a ser European Currencies Bond Citiportfolio 2 -Italian Lira Short-Term Bond Citiportfolio pasa a ser Euro Short-Term Bond Citiportfolio. La redacción de las políticas de inversión del Italian Lira Bond Citiportfolio y del Italian Lira Short-Term Bond Citiportfolio se redactará nuevamente para clarificar que el riesgo de divisas de dichos dos subfondos será, desde el 1 de enero de 1999, con respecto al Euro y no a la Lira italiana. Conforme a lo antedicho, la opinión de la sociedad gestora es que esto no tendrá como resultado un cambio sustancial en la política de inversión. El 23 de enero de 1999, el European Currencies Bond Citiportfolio 2 (el anterior Italian Lira Bond Citiportfolio) se fusionará en el European Currencies Bond Citiportfolio. La fusión descrita en el párrafo que antecede está dictada por el hecho de que, tras la nueva denominación de los dos subfondos en euros, no habrá ninguna diferencia entre la política de inversión de los dos subfondos y por lo tanto la coexistencia de los dos subfondos no estará justificada. Además, se ha decidido sustituir a Citibank N.A. París por Citigestión SNC París como gestor para el French Equity Citiportfolio y a Citibank (Switzerland) por Citibank N.A. London para el Continental European Equity Citiportfolio. También se ha decidido cambiar el nombre del Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio a Asia Pacific Equity Citiportfolio e incluir a China, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Malasia en la lista de países en los cuales podrá invertir el subfondo. Los certificados de participaciones al portador deberán devolverse en o después del 1 de enero de 1999 a la sociedad gestora en Luxemburgo, la cual sellará los certificados de forma que reflejen el nuevo nombre del subfondo y su nueva divisa de referencia. Los cambios que anteceden exigen una actualización del folleto y la sociedad gestora consideró apropiado por lo tanto realizar algunos otros cambios que pueden resumirse de la forma siguiente: (i) Enmienda del nombre del fondo a Citiportfolios (ii) Se han incluido estipulaciones para permitir a la sociedad gestora crear una o más cuentas de inversión conjuntas (JIAs) para permitir, para una gestión más eficiente, inversiones agrupadas (pooled) por dos o más subfondos. (iii) Se ha añadido una estipulación para permitir que un subfondo invierta un máximo del 25% de su activo neto en determinadas garantías de deuda emitidas por instituciones de crédito de la UE. Este cambio fue realizado con el fin de que las restricciones de inversión fueran consistentes con las restricciones de Ucits descritas por el derecho luxemburgués. (iv) Se ha introducido la posibilidad de hacer uso de opciones OTC. (v) Se ha añadido un nuevo subfondo bajo el nombre "New Markets Bond Citiportfolio". (vi) Se ha clarificado la descripción de los procedimientos operativos. Las enmiendas mencionadas en los punto (ii), (iii) y (iv) anteriores no serán implantadas antes de un mes después de la publicación de la notificación a los partícipes y se les recuerda que pueden solicitar el rescate de sus participaciones.
  • Número de registro: 14571
• • 11/12/1998
  • 10:50
  • LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)
  • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
  • Citibank España, SA, entidad comercializadora en España de Citiportfolio, Fondo de Inversión radicado en Luxemburgo e inscrito con el número 35, comunica que: "Los controles de cambios impuestos recientemente en Malasia han restringido severamente el ámbito para gestionar el activo del subfondo. En el mejor interés de los Partícipes, la Sociedad Gestora y el Banco Depositario han tomado la decisión conjunta de disolver el Citiportfolios Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio, en conformidad con el Artículo 17 de las Normativas de Gestión. El 2 de Octubre de 1998, se determinó el valor del activo neto del subfondo en 41.669.124,11 $ de los cuales el 43,65% estaba invertido en ringgits malasios (que incluye efectivo y valores). El valor de la porción de ringgits malasios del subfondo se determinó en base a los precios prevalecientes cotizados en bolsa utilizando el tipo de cambio de referencia de divisas MYR/USD del 3.8. La disolución se llevará a cabo en dos tramos: . Se realizará un reembolso preliminar el 18 de diciembre de 1998 abarcando el activo no denominado en ringgits malasios del subfondo convertido a dólares USA. . Seguirá un reembolso final tan pronto como el activo restante denominado en ringgists malasios del subfondo haya sido repatriado y convertido a dólares USA. Los Partícipes deberían saber que el momento del reembolso final depende de controles reglamentarios. Se entregará una notificación previa a los Partícipes antes del reembolso final. Sin embargo, a no ser que se levanten los controles reglamentarios, no se espera que el reembolso final tenga lugar antes de octubre de 1999. El Fondo no aceptará ninguna solicitud de suscripción ni de rescate de inversores durante todo el proceso de disolución y hasta la terminación. Durante dicho período, el activo denominado en ringgits malasios estará salvaguardado en la cuenta de custodia del subfondo con el Banco Depositairo y no se contemplan más operaciones para dicho activo. Se reembolsará a los Partícipes en proporción a sus respectivas participaciones accionarias inscritas en el registro del Fondo al comienzo de la disolución. Los Partícipes podrán elegir convertir sus derechos de disolución en el momento del reembolso preliminar y final en participaciones de otro subfondo dentro de Citiportfolios entregando una notificación escrita a su Gestor de Relaciones/Consultor de inversión en {país} o al Fondo en Luxemburgo en cualquier momento antes del reembolso pertinente. Si se elige eso, dicha conversión se realizará sin cargo alguno. El importe neto que no sea reclamado al Banco Depositario dentro de los seis meses de la terminación del cierre, será depositado en la "Caisse de Consignations" en Luxemburgo durante un período de 30 años. Se pide amablemente a los Partícipes que mantengan a Citibank informado sobre cualquier cambio de la dirección de correspondencia antes del reembolso final. Se pide amablemente a los titulares de certificados de participaciones al portador que devuelvan estos certificados a la Sociedad Gestora o al Agente de Ventas designado para su reembolso o conversión. Las comisiones pagaderas al Banco Depositario, la Sociedad Gestora y el Agente Administrativo dejarán de devengarse a partir de la fecha de reembolso preliminar el 18 de diciembre de 1998. El subfondo no soportará costes suplementarios como resultado de su disolución. Los Consejos aceptan la responsabilidad por la exactitud de la información contenida en esta Notificación."
  • Número de registro: 14554
  • • Relacionado con 13617 del 05/10/1998 (11:56)
• • 05/10/1998
  • 11:56
  • LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG)
  • Otros Hechos Relevantes
  • Citibank España, SA, entidad comercializadora en España de Citiportfolio, Fondo de Inversión radicado en Luxemburgo e inscrito con el número 35, comunica que: "En vista de los recientes controles de cambio impuestos en Malasia, la Sociedad Gestora de Citiportfolios ("el fondo") ha decidido, como medida de precaución para protección de sus partícipes, suspender las operaciones (suscripción y reembolso) en el "Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio" de forma efectiva a partir del 4 de septiembre de 1998 y hasta nuevo aviso. Esta decisión ha sido tomada de acuerdo con los apartados b) y d) del art.11 del Reglamento de Gestión, específicamente referidos a una situación de emergencia monetaria que sobrepase el control de la Sociedad Gestora y que implique la imposibilidad en la disposición de los activos de la cartera del fondo, así como que debido a las limitaciones a extranjeros en las transacciones de divisas, resulten en la imposibilidad de las transacciones normales de la cartera del fondo. En la medida en que la información sobre precios sea todavía disponible, las valoraciones continuarán siendo publicadas. Este aviso será publicado a través de todos los medios apropiados, particularmente en los diarios de prensa en los que el valor liquidativo se publica usualmente".
  • Número de registro: 13617
  • • Relacionado con 14554 del 11/12/1998 (10:50)