CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

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LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP

desde 01/07/1988 hasta 02/04/2026

- 08/11/2005
- 16:31
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Rectificación Hecho Relevante
- La entidad comunica rectificación de hecho relevante relacionado.
- Número de registro: 61985
- 20/10/2005
- 10:09
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Otros Hechos Relevantes
- La entidad comunica cambios previstos en la institución.
- Número de registro: 61534
- 04/11/2003
- 17:08
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Otros Hechos Relevantes
- La entidad comunica cambios previstos en la Institución.
- Número de registro: 45543
- 02/10/2001
- 10:51
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Suspensiones y levantamientos de negociación
- La entidad comunica el levantamiento de la suspensión del valor liquidativo de algunos compartimentos de la IIC.
- Número de registro: 31415
- - Relacionado con 31414 del 02/10/2001 (17:57)
- 13/09/2001
- 15:03
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- Suspensiones y levantamientos de negociación
- Citigestión, SA, SGIIC, como entidad representante de la IIC, comunica la suspensión de los valores liquidativos de algunos de sus compartimentos.
- Número de registro: 30992
- - Relacionado con 30991 del 13/09/2001 (13:57)
- 15/01/2001
- 13:02
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- Otros Hechos Relevantes
- Citibank España, SA comunica el cambio de depositario que pasa a ser Citibank PLC (Sucursal en Luxemburgo) desde el 1/1/01, como consecuencia de la reorganización del grupo Citibank.
- Número de registro: 26290
- 21/10/1999
- 10:35
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Otros Hechos Relevantes
- Citibank España, SA, entidad comercializadora en España de Citicurrencies, Fondo de Inversión radicado en Luxemburgo e inscrito con el nº 55 en el Registro de IIC extranjeras comercializadas en España, comunica que con fecha 16/9/99, Citibank N.A. London ha sido nombrado Gestor de Inversión (Investment Manager) del subfondo Citicurrencies Euro Portfolio, reemplazando a Citi Gestión SNC.
- Número de registro: 19523
- 14/12/1998
- 10:28
- LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP
- Otros Hechos Relevantes
- Citibank España, SA, entidad comercializadora en España de Citicurrencies, Fondo de Inversión radicado en Luxemburgo e inscrito con el número 55, comunica que el subfondo "Citicurrencies-DM Portfolio" será restructurado con efecto desde el 1 de enero de 1999 para reflejar la implantación del Euro en 11 de los 15 países miembros de la UE. Con efectos desde el 1 de enero de 1999, el nombre del subfondo se cambiará a "Citicurrencies Euro Portfolio". La redacción de la política de inversión reflejará el hecho de que el subfondo invertirá en valores transferibles denominados en euros y no en marcos alemanes (DM). Sin embargo, esta enmienda no implicará un cambio de la política de inversión. Además, la divisa de referencia cambiará a partir de esa fecha de marcos alemanes (DM) a euros. Los certificados de participaciones al portador deberán devolverse en o después del 1 de enero de 1999 a la sociedad gestora en Luxemburgo, la cual sellará los certificados de participaciones para reflejar el nuevo nombre del subfondo. Los cambios que anteceden exigen una actualización del folleto y la sociedad gestora consideró apropiado por lo tanto realizar algunos otros cambios o clarificaciones de índole menor, incluyendo el cambio de nombre del fondo a "Citicurrencies".
- Número de registro: 14569