Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

RATEVIN VALORES, SICAV S.A.

desde 01/07/1988 hasta 17/06/2024

• • 04/10/2022
  • 12:01
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • Hecho relevante Liquidación sicav
  • Número de registro: 302627
• • 17/02/2022
  • 13:15
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Información Relativa a la disolución/liquidación de las Sicavs
  • Número de registro: 298570
• • 24/12/2019
  • 12:18
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285341
• • 17/06/2019
  • 10:09
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. como depositario.
  • Número de registro: 279222
• • 01/02/2016
  • 15:26
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ARMADANS INVEST SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4193), CASIVIDA, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1741), ELIM AHORRO, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2232), FORECO INVESTMENTS SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3812), QUIESCELL, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2059), RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), SCHAELCHLI INVERSIONES SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 791), por JB INVERSIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4926).
  • Número de registro: 234499
• • 13/08/2014
  • 17:18
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • IMPACTO EN EL PATRIMONIO DE LA SICAV A CONSECUENCIA DEL MENOR VALOR DE MERCADO DE UN TITULO DE RENTA FIJA EMITIDO POR ESPIRITO SANTO FINANCIERE
  • Número de registro: 209897
• • 22/02/2013
  • 12:37
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Corrección de Valores Liquidativos fechas 21, 24, 27, 28 y 31 de diciembre de 2012
  • Número de registro: 182549
• • 19/04/2010
  • 08:27
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), la revocación del acuerdo de gestión con: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA y el otorgamiento a: MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo recoger la sustitución de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. por MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BNP PARIBAS FUND SERVICES ESPAÑA, S.L. por MERRILL LYNCH GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidades encargadas, respectivamente, de la representación y administración de RATEVIN VALORES, SICAV S.A..
  • Número de registro: 123732
• • 05/02/2010
  • 12:29
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 908) la modificación de su folleto explicativo al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 120383
• • 19/12/2008
  • 14:03
  • RATEVIN VALORES, SICAV S.A.
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • Inscribir en el Registro Administrativo de RATEVIN VALORES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 908), la modificación de su folleto informativo con objeto de, entre otros, recoger la sustitución de la entidad depositaria.
  • Número de registro: 101900