Relevant information on CIS and other authorised entities

PORTFOLIO 25, SICAV S.A.

from 01/07/1988 to 27/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/12/2022
  • 13:22
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Disolución y liquidación de la Sociedad
  • Register number: 303940
• • 04/05/2022
  • 12:05
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Modificación Comisión de Gestión
  • Register number: 300121
• • 04/05/2022
  • 11:59
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación Comisión de Depositaría
  • Register number: 300120
• • 08/04/2022
  • 20:42
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2723), la revocación del acuerdo de gestión con: BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a: EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO 25, SICAV S.A..
  • Register number: 299784
• • 08/04/2022
  • 20:42
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 78 28046, Madrid Madrid
  • Register number: 299783
• • 31/01/2022
  • 20:20
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Intención de acordar la liquidación en 2022
  • Register number: 297751
• • 17/04/2018
  • 15:53
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comisión de Gestión y Depositaría
  • Register number: 264235
• • 23/07/2013
  • 11:45
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La fecha de comunicación al MAB del valor liquidativo será en D+2.
  • Register number: 190882
• • 19/07/2013
  • 20:34
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PORTFOLIO 25, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2723), la revocación del acuerdo de gestión con: BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A. y el otorgamiento a: BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C.,S.A. por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de PORTFOLIO 25, SICAV S.A..
  • Register number: 190797
• • 19/07/2013
  • 20:34
  • PORTFOLIO 25, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKIA, S.A por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: HERMANOS BECQUER, 3 28026, MADRID MADRID Inscribir la modificación del artículo 13 al objeto de recoger que la convocatoria para la celebración de la Junta General de Accionistas se realizará en la página web de la entidad gestora.
  • Register number: 190795