Relevant information on CIS and other authorised entities

TRETZE 01, SICAV S.A.

from 01/07/1988 to 06/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/12/2022
  • 10:29
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • En fecha 20 de diciembre de 2022, la Junta General Universal de accionistas de “TRETZE 01, SICAV, S.A.” (la “Sociedad”), ha acordado, por unanimidad de los presentes, la disolución y liquidación de la Sociedad
  • Register number: 304275
• • 02/02/2022
  • 15:38
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Propuesta de disolución y liquidación de sociedad
  • Register number: 298177
• • 22/10/2021
  • 20:38
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de TRETZE 01, SICAV S.A. con: TALENTA GESTION, A.V., S.A.
  • Register number: 295574
• • 22/10/2021
  • 20:38
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de TRETZE 01, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2149), la revocación del acuerdo de gestión con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de TRETZE 01, SICAV S.A..
  • Register number: 295573
• • 20/03/2020
  • 13:36
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Register number: 287300
• • 30/11/2015
  • 20:43
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de TRETZE 01, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2149), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada con: TALENTA GESTION, A.V., S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de junio de 2015 del correspondiente acuerdo de Junta General.
  • Register number: 231650
• • 30/11/2015
  • 20:43
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de TRETZE 01, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2149), la revocación del acuerdo de cogestión con TALENTA GESTION, A.V., S.A.
  • Register number: 231642
• • 28/02/2013
  • 13:10
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia en Valor Liquidativo
  • Register number: 182979
• • 10/04/2012
  • 12:05
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Register number: 161402
• • 11/02/2011
  • 12:10
  • TRETZE 01, SICAV S.A.
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar la actualización del folleto explicativo de TRETZE 01, SICAV S.A. (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 2149), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.
  • Register number: 138096