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FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

from 19/02/2020 to 19/02/2020

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 19/02/2020
  • 17:27
  • FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.
  • Incidents regarding NAV
  • ElEl Custodio del fondo emitió una nota contractual incorrecta esto causó una diferencia de -25.277€ que no se reflejó hasta que se recibió el reembolso, el 15/01/2020. El VL definitivo se emitió el 30/12/2019, entre esas fechas el VL era incorrecto
  • Register number: 286859