BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI

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desde 01/07/1988 hasta 29/05/2024

    • 23/06/1999
    • 16:28
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gesbankinter, S.A., S.G.I.I.C., como entidad gestora y Bankinter, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4427
    • 26/04/1999
    • 12:01
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Establecimiento/elevación de comisión reembolso de Fondos
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia de un nuevo período garantizado, la comisión de reembolso en el período de comercialización inicial, es decir desde el 17/5/99 hasta el 22/6/99, será del 2% y que a partir del 23/6/99 pasará a ser del 5%. De acuerdo con el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, los participes del Bk Renta Fija FIM, pueden ejercitar el derecho de separación con reembolso de sus participaciones en el plazo de un mes sin que en dicho reembolso se apliquen comisiones ni descuentos ni ningún otro gasto.
    • Número de registro: 16812
    • 26/04/1999
    • 11:56
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia de un nuevo período garantizado, la comisión de suscripción en el periodo de comercialización inicial, es decir desde el 17/5/99 hasta el 22/6/99, no se aplicará y que a partir del 23/6/99 pasará a ser del 5%.
    • Número de registro: 16811
    • 26/04/1999
    • 11:54
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia de un nuevo período garantizado, la comisión de depósito se reduce, quedando establecida en 0,10%.
    • Número de registro: 16810
    • 26/04/1999
    • 11:41
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia de un nuevo período garantizado, la comisión de gestión aumenta, quedando establecida en 2,4%. De acuerdo con el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, los participes del Bk Renta Fija FIM, pueden ejercitar el derecho de separación con reembolso de sus participaciones en el plazo de un mes sin que en dicho reembolso se apliquen comisiones ni descuentos ni ningún otro gasto.
    • Número de registro: 16809
    • 26/04/1999
    • 10:59
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Modificación de la política de inversión de Fondos
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia del vencimiento de la garantía otorgada a los participes del fondo BK Fondo Renta Fija FIM han acordado modificar la política de inversión del fondo. La nueva política de inversión de BK Fondo Renta Fija, FIM se realizará tanto en renta fija privada como en renta fija pública y una importante parte de su patrimonio, en torno al 91 %, se invertirá en emisiones de renta fija, concretamente emisiones realizadas en euros en estados miembros de la Comunidad Económica Europea, y dentro de los limites establecidos por la legislación vigente. El total de la cartera de renta fija y la liquidez del fondo representan al inicio un porcentaje aproximado al 91 % del Fondo que, a vencimiento del periodo supondrá el 92% del valor inicial. Para cumplir con la parte variable del objetivo de rentabilidad prefijado, el resto de la cartera, aproximadamente un 9%, estará invertido en una opción de compra OTC. Las características de esta OTC proporcionarán al Fondo el 65% de la revalorización media del índice desde el día 22 de junio de 1999 hasta el día 22 de junio del 2001. El citado 65% se aplicará sobre el valor liquidativo del día 22 de junio de 1999. De acuerdo con el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, los participes del Bk Renta Fija FIM, pueden ejercitar el derecho de separación con reembolso de sus participaciones, mediante comunicación escrita e irrevocable a Gesbankinter o a través de Banca Telefónica en el plazo de un mes,a partir de la fecha de la publicación en BOE o de la comunicación a partícipes, si esta fuera posterior; y sin que en dicho reembolso se apliquen comisiones ni descuentos ni ningún otro gasto, salvo las repercusiones fiscales que resulten en cada caso.
    • Número de registro: 16808
    • 26/04/1999
    • 10:25
    • BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
    • Prestaciones/servicios asociados a Fondos
    • Gesbankinter, SA, SGIIC, como entidad gestora y Bankinter, SA, como depositario para dicho fondo comunican que, como consecuencia del vencimiento de la garantía otorgada a los participes del fondo BK Fondo Renta Fija FIM han acordado, modificar varios aspectos del referido fondo, entre ellos el nombre del mismo que pasa a ser Fondo Ibex BK, FIM, otorgamiento de nueva garantía de renta variable referenciada a la evolución del índice Ibex, debido al vencimiento de la anterior con fecha 16/5/99, la utilización de productos derivados para la consecución del objetivo de rentabilidad que se pretende conseguir, así como la modificación de las comisiones de gestión, deposito, suscripción y reembolso. El nuevo periodo garantizado será de 2 años, desde el 22 de junio de 1999 hasta el 22 de junio del 2001, transcurrido el cual, Bankinter garantiza al fondo el 92% del valor liquidativo de la participacion a 22 de junio 1999 más el 65% de la revalorización media del índice Ibex 35 en esos dos años. Y todo ello sin necesidad de reembolsar la inversión y volver a suscribirla. Además, si se mantiene la inversión, abonarán 20.000 pesetas por millón (o la parte proporcional que corresponda al 2% de la inversión), que será ingresada en cuenta corriente transcurrido el día en que se tiene la opción de solicitar el reembolso de las participaciones. Las cantidades abonadas por este concepto tendrán la consideración de rendimiento de capital mobiliario y, por tanto sujeto, a la correspondiente retención según la fiscalidad vigente en cada momento. De acuerdo con el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, los participes del Bk Renta Fija FIM, pueden ejercitar el derecho de separación con reembolso de sus participaciones, mediante comunicación escrita e irrevocable a Gesbankinter o a través de Banca Telefónica en el plazo de un mes,a partir de la fecha de la publicación en BOE o de la comunicación a partícipes, si esta fuera posterior; y sin que en dicho reembolso se apliquen comisiones ni descuentos ni ningún otro gasto, salvo las repercusiones fiscales que resulten en cada caso.
    • Número de registro: 16807
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