Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI

from 01/07/1988 to 29/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/10/2022
  • 11:16
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 302695
• • 14/06/2022
  • 11:40
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), CAIXABANK INTERES 4, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4723), CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5318), por CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2680).
  • Register number: 300778
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299382
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295670
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294637
• • 21/05/2021
  • 16:38
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293738
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293011
• • 26/03/2021
  • 14:09
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4320), por la CLASE UNIVERSAL del fondo BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037).
  • Register number: 292939
• • 05/02/2021
  • 21:08
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292283
• • 20/11/2020
  • 12:11
  • CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4037), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290843