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ACACIA PREMIUM FI

from 01/07/1988 to 01/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/12/2021
  • 11:35
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 296278
• • 29/05/2020
  • 10:51
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Incorporación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como swing princing.
  • Register number: 288696
• • 10/05/2019
  • 11:00
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 278025
• • 21/05/2018
  • 08:27
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4337), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 265838
• • 31/07/2012
  • 12:27
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste de la calificación crediticia de los activos de renta fija (Art. 14.2 RIIC)
  • Register number: 171602
• • 08/07/2011
  • 14:19
  • ACACIA PREMIUM FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ACACIA PREMIUM, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1278), por ACACIA PREMIUM FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4337).
  • Register number: 147218