Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

from 01/07/1988 to 01/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 03/10/2024
  • 13:43
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5256, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto: CLASE B
  • Register number: 309431
• • 27/09/2024
  • 14:19
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • HR: comisión Clase B del fondo consistente en una parte fija y de una parte variable, siendo en todo caso la comisión de gestión máxima de 1
  • Register number: 309378
• • 12/09/2023
  • 11:48
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Tramos aplicables a la comisión variable de comisión de gestión
  • Register number: 306469
• • 08/09/2023
  • 14:32
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5256), al objeto de cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de la política de inversión, reducir la inversión mínima inicial y elevar la comisión de gestión. Asimismo denominar CLASE A a las participaciones ya registradas de la IIC e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE CARTERA
  • Register number: 306438
• • 07/07/2023
  • 17:51
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4893), SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2011), SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5544), por SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5256).
  • Register number: 306021
• • 24/12/2019
  • 12:16
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285312
• • 30/04/2019
  • 13:56
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital superior al 20%
  • Register number: 277656
• • 21/01/2019
  • 09:56
  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced.
  • Register number: 274000