Relevant information on CIS and other authorised entities

CINVEST,FI

from 01/07/1988 to 07/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 06/04/2022
  • 09:33
  • CINVEST,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • CINVEST/AZERO y CINVEST/LONG RUN, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, superan el 28/02/2022 el límite de obligaciones frente a terceros del 5%. La situación quedó regularizada al día siguiente.
  • Register number: 299700
• • 25/03/2022
  • 11:50
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento y las siguientes clases: CINVEST / TERCIO CAPITAL CLASE A CLASE B
  • Register number: 299491
• • 23/03/2022
  • 10:37
  • CINVEST,FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Con efectos 23 de marzo de 2022, la comisión de depositaria del compartimento CINVEST/LONG RUN, del fondo de inversión CINVEST, FI (nº 5095) es de 0,06% sobre los primeros 10 millones de euros de patrimonio y 0,03% sobre el patrimonio restante.
  • Register number: 299440
• • 11/02/2022
  • 11:30
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos : CINVEST / LONG RUN
  • Register number: 298473
• • 12/11/2021
  • 11:26
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de autorizar e inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: CINVEST/ AZERO GLOBAL
  • Register number: 295821
• • 13/10/2021
  • 18:43
  • CINVEST,FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositaría
  • Register number: 295440
• • 24/09/2021
  • 10:35
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de RSR RV INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de denominar CINVEST/BISONTE CAPITAL al compartimento ya registrado de la IIC así como modificar su vocación y política de inversión, recoger la revocación del asesor de inversiones y la inclusión de un nuevo asesor de inversiones, modificar la comisión de gestión y establecer comisiones indirectas por la inversión en IIC. Asimismo inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: CINVEST / NOGAL CAPITAL
  • Register number: 295230
• • 10/05/2021
  • 16:04
  • CINVEST,FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 06 de mayo se produce un reembolso en el fondo RSR RV INTERNACIONAL que supone un 26,81% en el Patrimonio del fondo.
  • Register number: 293541
• • 15/01/2021
  • 13:25
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de RSR RV INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 291995
• • 16/10/2017
  • 10:14
  • CINVEST,FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de RSR RV INTERNACIONAL, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5095), al objeto de incluir comisiones de intermediación que incorporen el servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 257350