Relevant information on CIS and other authorised entities

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

from 01/07/1988 to 02/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/04/2021
  • 09:44
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • DCAM comunica como HECHO RELEVANTE que con fecha 14 y 19 de abril de 2021, se recibieron solicitudes de reembolsos por parte de dos partícipes pertenecientes al mismo Grupo, que han supuesto una disminución del 20,94% de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Register number: 293290
• • 17/06/2020
  • 21:12
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Information on dividends
  • Se comunica como hecho relevante la distribución de un dividendo a los partícipes de la clase D del fondo que lo fueran a 15 de junio de 2020
  • Register number: 289032
• • 22/05/2020
  • 14:14
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de AEGON INVERSION MV, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 445), por la Clase I de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4498).
  • Register number: 288265
• • 08/04/2020
  • 17:26
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica el cambio de entidad tesorera de todos los fondos de inversión de carácter financiero gestionados por Dunas Capital Asset Management, SAU SGIIC
  • Register number: 287703
• • 30/07/2019
  • 10:58
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 280835
• • 07/06/2019
  • 12:25
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE D
  • Register number: 278920
• • 16/11/2018
  • 15:24
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con determinados partícipes, así como establecer, para la CLASE I, el colectivo de inversores a los que se dirige dicha clase de participación.
  • Register number: 271659
• • 21/05/2018
  • 08:29
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR FLEXIBLE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 265891
• • 20/10/2017
  • 12:06
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4498), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, así como elevar la comisión de gestión de la CLASE A y de la CLASE B, pasando esta última a ser fija sobre el patrimonio.
  • Register number: 257610
• • 17/11/2016
  • 20:44
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: INVERSEGUROS Nuevo grupo: DUNAS CAPITAL ESPAÑA.
  • Register number: 244900