Relevant information on CIS and other authorised entities

ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)

from 01/07/1988 to 08/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 25/07/2019
  • 18:44
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Se adjunta acuerdo de disolución.
  • Register number: 280615
• • 08/07/2019
  • 18:45
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Se adjunta HR relativo a la incidencia detectada.
  • Register number: 280025
• • 20/05/2019
  • 16:47
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se adjunta HR.
  • Register number: 278423
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 276594
• • 02/06/2017
  • 20:23
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4692), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 252904
• • 28/02/2017
  • 11:14
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se adjunto HR relativa a un reembolso superior al 20%.
  • Register number: 248851
• • 29/11/2016
  • 12:29
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 245589
• • 01/08/2016
  • 10:34
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación horario operaciones partícipes
  • Register number: 241651
• • 11/07/2016
  • 12:50
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamoento superior al 5% debido a una operación de reembolso, estando el repo contratado. Ya resuelto.
  • Register number: 240691
• • 24/06/2016
  • 11:59
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ALFA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de, entre otros, modificar la vocación inversora del fondo con la consiguiente modificación de la polìtica de inversión, elevar la comisión de gestión, y modificar la base de cálculo de la misma que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados.
  • Register number: 240117