Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BOLSA ASIA MF, FI

from 01/07/1988 to 29/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 08/04/2022
  • 18:42
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA ASIA MF, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3083), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 299774
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291344
• • 16/12/2020
  • 10:11
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,11% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291171
• • 28/05/2020
  • 16:13
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288322
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284646
• • 21/12/2018
  • 15:46
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273133
• • 27/07/2018
  • 11:27
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA BOLSA CHINA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3882), por BBVA BOLSA ASIA MF, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3083).
  • Register number: 268550
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA BOLSA ASIA MF, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3083), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245224
• • 22/12/2015
  • 19:12
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Register number: 233234
• • 13/11/2015
  • 11:35
  • BBVA BOLSA ASIA MF, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA ASIA MF, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3083), al objeto de establecer acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 230949