Relevant information on CIS and other authorised entities

DALMATIAN, FI

from 01/07/1988 to 01/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 23/09/2022
  • 20:42
  • DALMATIAN, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2003), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302419
• • 23/09/2022
  • 11:14
  • DALMATIAN, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2003), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Register number: 302385
• • 21/09/2022
  • 20:36
  • DALMATIAN, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: UBS Nuevo grupo: SINGULAR BANK.
  • Register number: 302357
• • 18/07/2022
  • 18:25
  • DALMATIAN, FI
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Comunicación de Disolución y apertura del periodo de liquidación del Fondo. Suspensión de suscripciones y reembolsos de participaciones
  • Register number: 301468
• • 18/07/2022
  • 12:42
  • DALMATIAN, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 18/07/2022 se han recibido órdenes de reembolso del Fondo que suponen una disminución del patrimonio de más del 20%
  • Register number: 301454
• • 10/11/2017
  • 11:13
  • DALMATIAN, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DALMATIAN, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de cambiar su vocación inversora, con la consiguiente modificación de su política de inversión.
  • Register number: 258387
• • 23/12/2016
  • 20:40
  • DALMATIAN, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS BANK, S.A., y de UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de DALMATIAN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2003), al objeto de, sustituir a UBS BANK, S.A. por UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 246499
• • 24/10/2014
  • 12:58
  • DALMATIAN, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DALMATIAN, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de modificar el régimen de preavisos aplicable a determinados reembolsos.
  • Register number: 212874
• • 24/08/2012
  • 17:06
  • DALMATIAN, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste de la calificación crediticia de los activos de renta fija (Art. 14.2 del RIIC)
  • Register number: 172685
• • 06/11/2009
  • 11:16
  • DALMATIAN, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de DALMATIAN, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2003), al objeto de modificar su política de inversión, que deja de caracterizarse por invertir mayoritariamente en otras IIC de carácter financiero.
  • Register number: 115847