Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

from 01/07/1988 to 16/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/07/2021
  • 08:50
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI con: SANTANDER ASSET MANAGEMENT UK
  • Register number: 294532
• • 09/07/2021
  • 18:55
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 258), al objeto de modificar su política de inversión como consecuencia de su transformación en fondo subordinado asi como modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos
  • Register number: 294514
• • 14/05/2021
  • 11:39
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 258 ,al objeto de, su transformación en IIC subordinada de SANTANDER SICAV/SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES-CLASE ME, Institución de Inversión Colectiva Extranjera registrada en Luxemburgo
  • Register number: 293578
• • 16/09/2020
  • 16:55
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del Indicador de Riesgo/Rentabilidad del fondo: subida de IRR
  • Register number: 290172
• • 24/12/2019
  • 12:12
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285248
• • 16/07/2019
  • 16:43
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comercial: colectivo de inversores
  • Register number: 280245
• • 10/05/2019
  • 11:00
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 258), al objeto de denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones CLASE CARTERA.
  • Register number: 278028
• • 21/01/2019
  • 09:55
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced.
  • Register number: 273969
• • 16/03/2018
  • 11:36
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 258), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 262989
• • 28/12/2017
  • 20:40
  • SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
  • Register number: 260079