Relevant information on CIS and other authorised entities

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI

from 01/07/1988 to 01/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 25/05/2015
  • 10:36
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión
  • Register number: 223464
• • 13/03/2015
  • 12:43
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3361), FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4339), FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3927), FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4144), FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3817), FONCAIXA ASEGURADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4303), FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 893), FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2885), por FONCAIXA INTERES 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4815).
  • Register number: 220043
• • 18/02/2015
  • 17:48
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Elimination or decrease of the CIS depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión y depositaría.
  • Register number: 218747
• • 17/10/2014
  • 10:48
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 212054
• • 15/10/2014
  • 11:09
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Disminución del patrimonio en un porcentaje superior al 20%.
  • Register number: 211933
• • 12/09/2013
  • 17:07
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 192803
• • 16/11/2012
  • 20:20
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3927), al objeto de sustituir a CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 177391
• • 29/06/2012
  • 20:17
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CAIXABANK, S.A., y de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, la modificación del Reglamento de Gestión de FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3927), al objeto de sustituir a CAIXABANK, S.A. por CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, como entidad Depositaria.
  • Register number: 168743
• • 09/03/2012
  • 12:13
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC, CAIXABANK, S.A., y de CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, la modificación del Reglamento de Gestión de FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3927), al objeto de sustituir a CAIXABANK, S.A. por CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS, como depositario.
  • Register number: 160025
• • 23/01/2012
  • 19:22
  • FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Disminución del patrimonio del Fondo de Inversión en un porcentaje superior al 20 por ciento.
  • Register number: 156957