Relevant information on CIS and other authorised entities

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

from 01/07/1988 to 16/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 16/09/2016
  • 18:00
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Hecho Relevante referente al cambio de publicación de valor liquidativo. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Register number: 242828
• • 03/08/2016
  • 10:19
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20%
  • Register number: 241785
• • 10/06/2016
  • 12:49
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, de los miembros del consejo de administración de las sociedades absorbidas y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. y UBS BANK S.A. como entidades Depositarias, la fusión por absorción de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2610), GONALCRIM, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3085), INFLUX INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 603), por AZVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4918).
  • Register number: 239614
• • 11/03/2016
  • 20:32
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2610), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Register number: 236221
• • 11/03/2016
  • 20:32
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 110-Planta 3, 28046, Madrid.
  • Register number: 236218
• • 09/12/2015
  • 17:58
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación de la SICAV superior al 20%.
  • Register number: 232097
• • 09/12/2015
  • 17:42
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación de la SICAV superior al 20%.
  • Register number: 232092
• • 25/05/2015
  • 09:41
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2610), la revocación del acuerdo de gestión con: BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Asimismo recoger la sustitución de BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. por INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.. Todo ello como consecuencia de la fusión por absorción de BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A por INVERCAIXA GESTIÓN, S.A., SGIIC, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 223422
• • 08/05/2015
  • 20:57
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BARCLAYS BANK, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE MARIA DE MOLINA, 6 28006, MADRID MADRID
  • Register number: 222786
• • 09/01/2015
  • 20:34
  • ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • La entidad comunica el cambio de control, pasando a formar parte del Grupo Caixa con la adquisición por parte de Caixabank, S.A. de una participación indirecta de control del 100% en Barclays Wealth Managers España, S.A., S.G.I.I.C.
  • Register number: 217123