Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
CAIXABANK DOLAR, FI
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desde 01/07/1988 hasta 14/06/2024
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21/12/2018
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12:27
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE INTERNA
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Número de registro: 273083
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15/12/2017
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11:56
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de denominar CLASE UNIVERSAL a las participaciones de la IIC ya registradas.
Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación:
CLASE CARTERA.
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Número de registro: 259590
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31/10/2017
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13:53
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Variación patrimonial del 34.27 por reembolso de participaciones
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Número de registro: 258049
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22/12/2015
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13:08
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Otros hechos relevantes
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HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
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Número de registro: 233133
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02/10/2015
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12:11
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de elevar la inversión mínima inicial para determinados clientes.
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Número de registro: 229268
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22/12/2014
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13:35
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Otros hechos relevantes
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HR Hora de Corte 24 y 31 de diciembre
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Número de registro: 215887
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07/09/2012
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12:55
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CAIXABANK DOLAR, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2539), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y elevar las comisiones de gestión y depósito.
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Número de registro: 173348