TREA VALOR EUROPA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 16/06/2024

    • 30/06/1999
    • 12:08
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Elimination/reduction of Fund redemption fee
    • Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del próximo vencimiento de la garantía asociada al fondo se va a eliminar la comisión de reembolso.
    • Número de registro: 18222
    • 30/06/1999
    • 12:12
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Elimination/reduction of Fund subscription fee
    • Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del próximo vencimiento de la garantía asociada al fondo se va a eliminar la comisión de suscripción.
    • Número de registro: 18221
    • 30/06/1999
    • 12:15
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del próximo vencimiento de la garantía asociada al fondo se va a modificar el valor aplicable a las suscripciones y reembolsos, que pasa a ser el del mismo día de la solicitud en lugar del día siguiente.
    • Número de registro: 18220
    • 28/06/1999
    • 09:28
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Conversion of Investment Funds into Euros
    • GES-BM, SA, SGIIC como entidad gestora y Bancoval, S.A., como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
    • Número de registro: 18155
    • 21/01/1999
    • 13:11
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Ges-BM, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que junto con Bancoval, SA, como entidad depositaria, han acordado acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/98 de 1 de julio en su Disposición Adicional Segunda, número dos, que modifica el párrafo segundo del número 3 del artículo 4 de la Ley 46/84, referente a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en los valores emitidos por el Estado, Comunidades Autónomas y organismos internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
    • Número de registro: 15012
    • 13/08/1997
    • 00:00
    • TREA VALOR EUROPA, FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • GES-BM, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de BM-Ibexplus Garantizado, ì FIM, comunica que con fecha 16 de julio de 1997, Bancoval, S.A., ha ì reembolsado 500.000 participaciones a un valor liquidativo de ì 1.003,141 pesetas, lo que supone un importe de 501.570.469 pesetas. El patrimonio del fondo ha experimentado, en consecuencia, una ì reducción del 23,56% pasando de 1.555.193.815 pesetas a 1.188.719.665 ì pesetas.
    • Número de registro: 9947
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