UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI

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from 01/07/1988 to 17/06/2024

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    • 02/12/1999
    • 12:52
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Establishment/raising of fund management fee
    • Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que la comisión de gestión se eleva quedando establecida en el 1,3%. Este acuerdo otorga a los partícipes el derecho de separación del fondo, contemplado en el art.35.2 del RD 1393/90 de 2 de noviembre.
    • Register number: 19942
    • 02/12/1999
    • 13:18
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Establishment/raising of Fund subscription fee
    • Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se establece una comisión de suscripción de 5%, que se aplicará a partir del 16 de diciembre de 1999.
    • Register number: 19941
    • 02/12/1999
    • 13:14
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Establishment/raising of Fund redemption fee
    • Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se establece una comisión de reembolso de 3%, que se aplicará a partir del 16 de diciembre de 1999. Este acuerdo otorga a los partícipes el derecho de separación del fondo, contemplado en el art.35.2 del RD 1393/90 de 2 de noviembre.
    • Register number: 19940
    • 27/07/1999
    • 13:14
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Unigest, SGIIC, SA, como entidad gestora y Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 4841
    • 17/05/1999
    • 12:50
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Elimination/reduction of Fund subscription fee
    • UNIGEST, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 10 de mayo la comisión de suscripción se suprime.
    • Register number: 17322
    • 23/11/1998
    • 10:18
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Unigest, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ha acordado acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/98 de 1 de julio en su Disposición Adicional Segunda número 2 en cuanto a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en los valores emitidos por el Estado, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una misma emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
    • Register number: 14273
    • 25/02/1998
    • 00:00
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Unigest, SGIIC, SA, entidad gestora de Unifond I, FIM, comunica que a ì partir del día 17 de febrero de 1998 inclusive la comisión de gestión ì pasa del 1,55% al 1,05%
    • Register number: 11253
    • 08/01/1998
    • 00:00
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Unigest, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de Unifond I, F.I.M. ì comunica que los reembolsos realizados en el periodo comprendido entre ì el 17 de diciembre de 1997 y el 17 de febrero de 1998 no computarán a ì efectos del cálculo del 4,4 por ciento de participaciones ì reembolsadas, a partir del cual se aplicaría la comisión de descuento ì del 3 por ciento que entrará en vigor el día 18 de febrero de 1998. ì
    • Register number: 10839
    • 17/12/1997
    • 00:00
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Unigest, S.G.I.I.C., S.A., entidad Gestora de Unifond I, F.I.M. ì comunica las siguientes modificaciones de las comisiones: 1- Modificar la Comisión de Gestión, que pasaría del 1,90% al 1,55%, a ì partir del día 17 de diciembre de 1997, inclusive. 2- Establecer un nuevo período para la Comisión de Suscripción que ì será del 5%, para las suscripciones que se produzcan a parir del 18 de ì febrero de 1998 hasta el 2 de noviembre de 1999, ambos inclusive; y de ì 0% para las suscripciones que se produzcan antes del 18 de febrero de ì 1998. 3- Establecer un período y porcentaje nuevo para el Descuento a favor ì del Fondo que será del 3% y se aplicará cuando las participaciones ì reembolsadas por cada uno de los partícipes en el período comprendido ì entre el 17 de diciembre de 1997 y el 2 de noviembre de 1999, ambos ì inclusive, supere el 4,4% del total de las participaciones suscritas ì desde el 16 de diciembre de 1997 hasta el 17 de febrero de 1998, ambos ì inclusive. Para los partícipes que ya lo fueran a día 16 de diciembre ì de 1997, para el cálculo del 4,4% anterior, computarán las ì participaciones vivas a dicha fecha, más las que suscriban antes del ì día 18 de febrero de 1998. Dicho descuento se aplicará a partir del 18 ì de febrero de 1998 y sobre la cantidad que supere el citado 4,4%. Los reembolsos realizados desde el 17 de diciembre de 1997 y hasta el ì día 17 de febrero de 1998, éste inclusive, quedarán exentos de dicho ì descuento a favor del Fondo, aunque sí computarán para el cálculo 4,4% ì anteriormente citado. Estas modificaciones en cuanto al régimen de comisiones y descuento a ì favor del Fondo, se hará público en la forma legalmente establecida ì otorgando al partícipe durante el plazo de un mes, derecho de ì separación del Fondo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 35 ì del R.D. 1393/1990 de 2 de noviembre.
    • Register number: 10698
    • 13/06/1996
    • 00:00
    • UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • UNIGEST, SGIIC, SA, entidad gestora de UNIFOND I FIM, comunica que en ì su Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de junio de 1996, ì se acordó modificar la aplicación de las comisiones de suscripción y ì de descuento a favor del fondo en los siguientes términos: 1)posponer el cobro de la comisión de suscripción, aplicándose para ì aquellas que tengan lugar a partir del día 16 de septiembre de 1996, ì este inclusive, en lugar del día 16 de junio de 1996, fecha ì inicialmente prevista. 2)posponer igualmente la aplicación de la comisión de descuento a ì favor del fondo que se aplicará para aquellos reembolsos que se ì efectuen a partir del día 16 de septiembre de 1996, en lugar del día ì 16 de junio fecha inicialmente fijada, siempre que supere el 10% del ì número de participaciones suscritas hasta el 13 de septiembre de 1996, ì inclusive, y por la cantidad que supere el citado 10%.
    • Register number: 7005
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