Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI

from 01/07/1988 to 23/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Register number: 286746
• • 14/06/2019
  • 10:58
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4099), al objeto de modificar su política de inversión, modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, elevar la inversión mínima inicial y a mantener así como, modificar el colectivo de inversores a los que se dirigen la Clase C, anteriormente denominada Clase A, y B y elevar la comisión de gestión de la Clase C, anteriormente Clase A. Asimismo inscribir el alta de la Clase A y la baja de la Clase D en el registro de la IIC.
  • Register number: 279167
• • 20/12/2018
  • 07:58
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
  • Register number: 272931
• • 08/06/2018
  • 20:35
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4099), al objeto de sustituir a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 266617
• • 08/06/2018
  • 12:12
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4099), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
  • Register number: 266528
• • 13/04/2018
  • 12:01
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U, SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4099), al objeto de sustituir a SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 264075
• • 26/12/2017
  • 08:51
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • A partir del 01.01.2018, inclusive, se reduce la comisión de gestión fija de las clases de participaciones y fondos detallados, así como se elimina la comisión sobre resultados en el fondo ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE, FI.
  • Register number: 259975
• • 23/06/2017
  • 11:40
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4099), al objeto de recoger acuerdos de devolución de comisiones de gestión cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes en las clases A y B. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE D
  • Register number: 253788
• • 28/01/2016
  • 20:21
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: ALPHA PLUS GESTORA Nuevo grupo: SANTALUCIA.
  • Register number: 234397
• • 15/12/2015
  • 11:57
  • SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de la hora de corte aplicable a las órdenes de suscripción y reembolso de los fondos de inversión, los días 24 y 31 de diciembre de 2015.
  • Register number: 232335