Relevant information on CIS and other authorised entities

GVCGAESCO JAPON, FI

from 01/07/1988 to 01/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/04/2024
  • 13:36
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3324), al objeto de, entre otros, denominar clase A a las participaciones de la IIC ya registradas, e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: E I P
  • Register number: 308247
• • 03/06/2022
  • 10:40
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento transitorio superior al 5% del patrimonio en la cuenta corriente del depositario motivado por el retraso en la liquidación de unas operaciones de venta de activos financieros
  • Register number: 300605
• • 26/12/2019
  • 18:26
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285437
• • 24/05/2016
  • 16:48
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificar el límite horario establecido por la sociedad gestora para cursar suscripciones y reembolsos de participaciones, quedando establecido a las 12:30 horas.
  • Register number: 239030
• • 20/10/2014
  • 10:36
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3324), al objeto de, sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 212130
• • 18/07/2014
  • 12:29
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GVCGAESCO JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3324), al objeto de, entre otros, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Register number: 208626
• • 07/08/2012
  • 15:53
  • GVCGAESCO JAPON, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ajuste calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación crediticia Reino de España
  • Register number: 172231