KUTXABANK BONO, FI

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from 01/07/1988 to 11/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 17/05/1999
    • 11:38
    • KUTXABANK BONO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • BIZKAINVEST, S.A., GIIC, como entidad gestora y BILBAO BIZKAIZ KUTXA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 3894
    • 16/12/1998
    • 13:50
    • KUTXABANK BONO, FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • Bizkainvest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que el 12/11/98 el partícipe Bilbao Bizkaia Kutxa realizó un reembolso de 231.860,11757 participaciones por un importe de 237.872.181 ptas. Como consecuencia de dicho reembolso la evolución del patrimonio del fondo ha sido la siguiente: -Patrimonio el 12/11/98:978.228.350 ptas. -Patrimonio el 13/11/98:740.361.510 ptas.
    • Register number: 14609
    • 25/11/1998
    • 12:36
    • KUTXABANK BONO, FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • Bizkainvest, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que el 5/11/98 el partícipe Bilbao Bizkaia Kutxa realizó un reembvolso de 268.139,88243 participaciones por un importe de 275.000.000 ptas., quedando su saldo de participaciones tras dicho reembolso en 231.860,11757 participaciones, lo que suponde un 24% sobre el patrimonio del fondo a dicha fecha. Como consecuencia de dicho reembolso la evolución del patrimonio del fondo ha sido la siguiente: -Patrimonio el 5/11/98: 1.245.536.814 ptas. -Patrimonio el 6/11/98: 977.110.631 ptas.
    • Register number: 14344
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