Relevant information on CIS and other authorised entities

ALLOCATION, SICAV, S.A.

from 01/07/1988 to 01/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/01/2024
  • 21:45
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.
  • Register number: 307374
• • 31/01/2023
  • 15:36
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo
  • Register number: 304654
• • 31/01/2023
  • 15:27
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica el cambio de fecha de publicación del valor liquidativo de D+2 a D+3
  • Register number: 304652
• • 10/10/2022
  • 21:27
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303003
• • 29/03/2022
  • 18:22
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV
  • Register number: 299568
• • 10/05/2017
  • 10:29
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Convocatoria de la Junta General ordinaria de la Sociedad.
  • Register number: 251826
  • • Corrected by 251792 of 09/05/2017 (16:07)
• • 09/05/2017
  • 16:07
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Convocatoria de la Junta General ordinaria de la Sociedad.
  • Register number: 251792
  • • Corrected by 251826 of 10/05/2017 (10:29)
• • 03/04/2017
  • 14:19
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Con fecha 31 de marzo de 2017, el Consejo de administración de la Sociedad ha acordado que Pactio comunicará al Mercado Alternativo Bursátil el valor liquidativo de la Sociedad del D en D+2.
  • Register number: 250264
• • 02/01/2017
  • 09:57
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Pactio Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U., entidad encargada de la gestión, administración y representación de Allocation, S.I.C.A.V., S.A., comunica la reducción de la comisión de depositaría aplicable a la sociedad
  • Register number: 246743
• • 20/05/2016
  • 13:36
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.
  • Register number: 238895