Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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desde 01/07/1988 hasta 24/05/2024
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31/03/2022
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11:54
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SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción comisión depositaría del fondo.
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Número de registro: 299616
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10/02/2020
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13:06
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SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
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El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
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Número de registro: 286747
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE C
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Número de registro: 282866
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE B
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Número de registro: 282865
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25/10/2019
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10:45
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SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
CLASE A
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Número de registro: 282864