Relevant information on CIS and other authorised entities
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The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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26/04/2024
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21:07
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LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308261
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26/04/2024
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21:07
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ABRDN SICAV II
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308260
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26/04/2024
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21:07
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX)
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308259
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26/04/2024
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21:07
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DWS INVEST
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308258
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26/04/2024
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21:07
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ABRDN SICAV I
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308257
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26/04/2024
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21:07
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ABRDN SICAV III
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308256
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26/04/2024
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14:26
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RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Rebaja de comisión gestión y depositario
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Register number: 308255
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26/04/2024
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13:37
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CINVEST MULTIGESTION FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CINVEST MULTIGESTION FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 737) y del compartimento CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR, al objeto modificar su política de inversión.
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Register number: 308254
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26/04/2024
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13:36
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SANTALUCIA ESPABOLSA, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SANTALUCIA ESPABOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2379), por SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878).
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Register number: 308253