Hechos relevantes

desde 01/01/2013 hasta 29/04/2024

• • 09/08/2023
  • 13:31
  • VARIOPARTNER SICAV
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306281
• • 09/08/2023
  • 13:31
  • KBI FUNDS ICAV
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306280
• • 09/08/2023
  • 11:19
  • SPARX FUNDS PLC
  • Otros hechos relevantes
  • SHAREHOLDER NOTICE
  • Número de registro: 306279
• • 08/08/2023
  • 20:16
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306278
• • 08/08/2023
  • 20:16
  • BNP PARIBAS FUNDS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306277
• • 08/08/2023
  • 20:16
  • VISIONFUND
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306276
• • 08/08/2023
  • 20:16
  • EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306275
• • 08/08/2023
  • 17:46
  • GESTION BOUTIQUE VI, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Se alcanza el patrimonio de 5 millones de euros en la Clase A del fondo
  • Número de registro: 306274
• • 08/08/2023
  • 13:31
  • MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306273
• • 08/08/2023
  • 12:30
  • NEF
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • El valor liquidativo ("NAV") del Compartimento NEF Emerging Markets Bond resultó incorrecto entre el día 7 de marzo de 2022 y el día 27 de abril de 2023.
  • Número de registro: 306272