VONTOBEL FUND «...678910...» Page 8 out of 11 from 01/07/1988 to 16/06/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 14/11/2016 20:05 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 244751 22/06/2016 18:13 VONTOBEL FUND Other price sensitive information regarding CIS El Consejo de Administración del fondo Vontobel Fund ha acordado llevar a cabo la fusión de determinados compartimentos con compartimentos del Fondo Raiffeisen Schweiz (Luxemburg). Estas Fusiones surtirán efecto el 29 de julio de 2016. Register number: 240052 21/06/2016 10:30 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 239976 20/06/2016 06:54 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 239910 25/04/2016 06:49 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 237708 30/11/2015 07:05 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 231528 25/11/2015 07:06 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 231384 17/06/2015 21:06 VONTOBEL FUND Incidents regarding NAV Material net asset value computation error Register number: 224490 02/06/2015 10:05 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 223798 27/05/2015 10:14 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 223567 Page 8 out of 11 «...678910...»