Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

3 últimos días

• • 06/05/2026
  • 16:17
  • GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: página web del Grupo A&G (www.ayg.es)
  • Número de registro: 315208
• • 06/05/2026
  • 14:32
  • TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
  • Information on dividends
  • Pago Cupón TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
  • Número de registro: 315207
• • 06/05/2026
  • 13:35
  • BANKINTER INVERSO EE.UU., FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se comunican reembolsos por importes superiores al 20% del patrimonio del fondo.
  • Número de registro: 315206
• • 06/05/2026
  • 13:33
  • AMOVA GLOBAL UMBRELLA FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 315205
• • 06/05/2026
  • 13:33
  • NSF SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 315204
• • 06/05/2026
  • 11:00
  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: Página WEB de la Gestora.
  • Número de registro: 315203
• • 06/05/2026
  • 10:09
  • SA OPTIMA MIXTO, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: la página web de la sociedad gestora.
  • Número de registro: 315202
• • 06/05/2026
  • 10:09
  • SA OPTIMA GLOBAL, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: la página web de la sociedad gestora.
  • Número de registro: 315201
• • 05/05/2026
  • 20:16
  • GOLDMAN SACHS FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 315200
• • 05/05/2026
  • 20:15
  • WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 315199