«12» Page 1 out of 2 last 3 days The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 04/06/2024 20:05 MAN FUNDS VI PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308503 04/06/2024 20:05 DNCA INVEST NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308502 04/06/2024 20:05 M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308501 04/06/2024 16:58 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee A partir del 6 de junio de 2024 (incluido), se reducirá la comisión de gestión aplicable sobre el patrimonio del fondo, desde el actual 0,65% hasta el 0,63% anual. Register number: 308500 04/06/2024 16:39 ACTYUS SECONDARY FUND, FCR Other price sensitive information regarding CIS Comunicación prórroga Periodo de Colocación Register number: 308499 04/06/2024 13:32 DIVERSIFIED GROWTH COMPANY NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308498 04/06/2024 13:32 VONTOBEL FUND II NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308497 04/06/2024 10:04 EDM INTERNATIONAL NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308496 03/06/2024 20:32 BLACKROCK GLOBAL FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308495 03/06/2024 19:08 RURAL 2024 GARANTIA, FI Beat the pre-defined payoff Superación del objetivo de rentabilidad a vencimiento por el VL Register number: 308494 Page 1 out of 2 «12»