Relevant information

from 19/02/2019 to 30/08/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/08/2026
  • 20:01
  • LEGAL & GENERAL ICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 316299
• • 12/08/2026
  • 20:01
  • GENERALI INVESTMENTS SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 316298
• • 12/08/2026
  • 13:54
  • BANKINTER INVERSO EE.UU., FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se comunican reembolsos por importes superiores al 20% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 316297
• • 12/08/2026
  • 09:02
  • CINVEST MULTIGESTION FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • CINVEST MULTIGESTIÓN/GARP (con ISIN ES0107696009), como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el día 05 de agosto de 2026 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% (un 6,11%) frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 316296
• • 12/08/2026
  • 09:00
  • FINTECH INCOME,SICAV,S.A.
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • FINTECH INCOME, SICAV, como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el día 31 de julio de 2026 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% (en concreto el 6,49%) frente al emisor INVERSIS.
  • Register number: 316295
• • 11/08/2026
  • 15:13
  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 316294
• • 10/08/2026
  • 10:09
  • ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 316293
• • 07/08/2026
  • 20:02
  • BNP PARIBAS FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 316292
• • 07/08/2026
  • 16:39
  • LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • La IIC LK MERCADOS EMERGENTES, FI mantuvo un descubierto con el depositario de más del 5% a 05/08/26 que se regularizó a 06/08/26. Se produjeron retrasos en liquidaciones de operaciones por causas ajenas a la Gestora.
  • Register number: 316291
• • 07/08/2026
  • 13:34
  • LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 316290