«...191192193194195...» Página 192 de 12518 desde 01/01/2013 hasta 11/06/2024 03/10/2023 19:32 FINECO INVESTMENT OFFICE, FI Incidencias en Valor Liquidativo Comunicación de incidencia en el valor liquidativo de FINECO INVESTMENT OFFICE / ROBECO Número de registro: 306624 03/10/2023 19:29 FINECO INVESTMENT OFFICE, FI Incidencias en Valor Liquidativo Comunicación de incidencia en el valor liquidativo de FINECO INVESTMENT OFFICE / SCHRODERS Número de registro: 306623 03/10/2023 17:05 INFANZON DE BERGUA SIL SA Otros hechos relevantes Fusión de las entidades PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. (como sociedad absorbida) e INFANZON DE BERGUA, SIL, S.A. (como sociedad absorbente) Número de registro: 306622 03/10/2023 16:00 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2023, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones. Número de registro: 306621 03/10/2023 15:58 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2023, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones. Número de registro: 306620 03/10/2023 15:43 SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI Otros hechos relevantes Aumento del volumen del patrimonio a partir del cual se aplica comisión de suscripción Número de registro: 306619 03/10/2023 15:42 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2023, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones. Número de registro: 306618 03/10/2023 15:39 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2023, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones. Número de registro: 306617 03/10/2023 13:38 WILLIAM BLAIR SICAV Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 306616 03/10/2023 13:38 VERITAS FUNDS PLC Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 306615 Página 192 de 12518 «...191192193194195...»
