Relevant information

from 01/01/2013 to 18/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/06/2024
  • 20:19
  • PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión de la Clase C
  • Register number: 308686
• • 17/06/2024
  • 20:05
  • APARCA3 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS, SCR, S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Hecho Relevante 1: Inicio proceso de liquidación de Aparca3 Capital Estacionamiento, S.C.R., S.A
  • Register number: 308685
• • 17/06/2024
  • 20:04
  • POLAR CAPITAL FUNDS PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 308684
• • 17/06/2024
  • 20:04
  • EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 308683
• • 17/06/2024
  • 19:52
  • APARCA2 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS, SCR, S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Hecho Relevante 1: Inicio proceso de liquidación de Aparca2 Capital Estacionamiento, S.C.R., S.A
  • Register number: 308681
• • 17/06/2024
  • 16:33
  • REGATA FUND, FIL
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto superior al 5%
  • Register number: 308679
• • 17/06/2024
  • 14:47
  • LABORAL KUTXA AHORRO,FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • LABORAL KUTXA AHORRO, FI CLASE CARTERA con número de registro 3.581 reduce la comisión de gestión del 0,33% actual al 0,22% a partir del 18/06/2024, inclusive.
  • Register number: 308678
• • 17/06/2024
  • 13:58
  • FARADAY OPPORTUNITY XII FICC
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Acuerdo de disolución - Faraday Opportunity XII FICC
  • Register number: 308677
• • 17/06/2024
  • 13:52
  • FARADAY OPPORTUNITY IV FICC
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Acuerdo de disolución - Faraday Opportunity IV FICC
  • Register number: 308676
• • 17/06/2024
  • 13:32
  • BARINGS UMBRELLA FUND PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 308675