Investment Companies

HERCASOL, S.A., SICAV

Open-ended collective investment scheme armonizada

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Domicilio	Capital social inicial	Capital máximo estatutario	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)
393	29/01/1999	AVDA DIAGONAL, 399 5º 1ª - 08037 BARCELONA (BARCELONA)	7,212,145.25	72,121,452.53	ES0155582036	24/05/2024
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Individual audit

Year	Auditor	Annual financial reports
2022	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2021	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2020	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2019	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2018	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2017	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2016	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2015	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2014	DQ AUDITORES DE CUENTAS
2013	DQ Auditores de Cuentas, s.l.p.
2012	DQ Auditores de Cuentas, s.l.p.

In the CNMV Audit Register (Article 13(n) of the CIS Regulation), in certain cases, the document is not made available to the public, in order to comply with data protection regulations. However, any interested party may expressly request access to this documentation from the CNMV through the channels provided.