Investment Funds

TOGAEST INVERSIONES, FI

Investment fund armonizado

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
4865	17/04/2015	ES0179346004	26/01/2024			17/06/2022
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

Gestora

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
206	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 6 - MADRID 28001 (MADRID )

Entidades en las que se delega la función de gestión

Nº Registro	Denominación	País de Origen
37	NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	ESPAÑA

Depositaria

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
27	BANKINTER, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA N.29 - 28046 MADRID