Investment Funds

FINACCESS GLOBAL,FI

Investment fund armonizado

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
5517	09/04/2021	ES0111053007	30/01/2024			21/04/2023
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

Gestora

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
210	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	MONTALBAN 9 - MADRID 28014 (MADRID )

Entidades en las que se delega la función de gestión

Nº Registro	Denominación	País de Origen
156	FINACCESS VALUE, A.V., S.A.	ESPAÑA

Depositaria

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
27	BANKINTER, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA N.29 - 28046 MADRID