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Deed of book entry securities
Register dateRegister numberBook-entry entityDocumentObservations
27/01/202012895.26 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) ESCRITURA DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO-INCORPORA SUBSANACIÓN DE UN ERROR FORMAL VER ÚLTIMA PÄGINA
17/06/201912895.25 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) ESCRITURA DE EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO
03/02/201712895.24 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de desembolso de la 10ª emisión de Bonos Adicionales: 70 bonos de 100.000€ = 7 millones más una prima de emisión conjunta de 100.100€
31/01/201712895.23 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de la 10ª emisión de Bonos Adicionales: 70 bonos de 100.000€ = 7 millones más una prima de emisión conjunta de 100.100€
14/11/201612895.22 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la 9ª emisión de Bonos Adicionales: 70 bonos de 100.000€ = 7 millones más una prima de emisión conjunta de 285.670€
02/11/201612895.21 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de la 9ª emisión de Bonos Adicionales: 70 bonos de 100.000€ = 7 millones más una prima de emisión conjunta de 285.670€
20/06/201612895.20 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la 8ª emisión de Bonos Adicionales: 60 bonos de 100.000€ = 6 millones más una prima de emisión conjunta de 231.000€
14/06/201612895.19 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritrura de la 8ª emisión de Bonos Adicionales: 60 bonos de 100.000€ = 6 millones más una prima de emisión conjunta de 231.000€
26/02/201612895.18 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de desembolso de Bonos Adicionales: 105 bonos de 100.000€ = 10,5 millones con una prima de emisión conjunta de 178.710€
24/02/201612895.17 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura Complementaria a la de Constitución de Emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 105 bonos de 100.000€ = 10,5 millones con una prima de emisión conjunta de 178.710€
10/11/201512895.16 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de Bonos Adicionales: Se emiten 170 bonos de 100.000€ = 17 millones con una prima de emisión de 759.900€
03/11/201512895.15 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 170 bonos de 100.000€ = 17 millones con una prima de emisión de 759.900€
23/10/201512895.14 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de modificación
23/07/201512895.13 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de desembolso de la Quinta emisión de Bonos Adicionales-Escritura de fecha 17 de julio de 2015-Se emiten 100 bonos x 100.000€ (nominal) + 311.000€ de prima. El efectivo total asciende a 10.311.000€. ISIN ES0305041008.
21/07/201512895.12 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Quinta emisión de Bonos Adicionales-Escritura de fecha 17 de julio de 2015-Se emiten 100 bonos x 100.000€ (nominal) + 311.000€ de prima. El efectivo total asciende a 10.311.000€. ISIN ES0305041008.
20/07/201512895.11 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de subsanación de la de Constitución
12/12/201412895.10 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la Cuarta emisión de Bonos Adicionales: 40 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (57.600€ totales). Fecha de desembolso 10 de diciembre.
10/12/201412895.9 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la Cuarta emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 40 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (57.600€ totales). Fecha de desembolso 10 de diciembre.
26/11/201412895.8 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la Tercera emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 30 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (34.500€ totales). Fecha de desembolso 25 de noviembre.
25/11/201412895.7 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Emisión de la Tercera emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 30 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (34.500€ totales). Fecha de desembolso 25 de noviembre.
17/11/201412895.6 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso de la Segunda emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 30 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (27.000€ totales). Fecha de desembolso 12 de noviembre.
11/11/201412895.5 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Segunda emisión de Bonos Adicionales: Se emiten 30 bonos x 100.000€ + Prima de emisión (27.000€ totales)
24/10/201412895.4 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de desembolso de la Primera emisión de Bonos Adicionales
17/10/201412895.3 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Primera emisión de Bonos Adicionales (8.000 bonos x 100.000€) + 38.400€ de prima de emisión
15/10/201412895.2 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de subsanación de la de constitución
09/10/201412895.1 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Acta de Desembolso
01/10/201412895 IBERCLEAR (SOCIEDAD DE SISTEMAS) Escritura de Constitución del Fondo Privado, van a solicitar la admisión a cotización de los bonos en el MARF