Informació de fons de capital de risc
QEF FOF NORTH AMERICA I, F.C.R.
Fondo de Capital-Riesgo
| Núm. registre oficial | Data registre oficial | Data de l'últim fullet | Fullet (*) |
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537
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04/07/2025
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01/07/2026
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Clases de participaciones
| Numero | Denominación | Fecha Alta | DFI (*) | ISIN |
| 1 | A |
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| ES0171916002 |
| 2 | B |
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| ES0171916010 |
| 3 | C |
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| ES0171916028 |
| 4 | D |
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| ES0171916036 |
| 5 | E |
|
| ES0171916044 |
| 6 | L |
|
| ES0171916051 |
| 7 | W |
|
| ES0171916069 |
| 8 | X |
|
| ES0171916077 |
| 9 | Y |
|
| ES0171916085 |
| 10 | Z |
|
| ES0171916093 |
| 11 | M |
20/01/2026
|
| ES0171916101 |
| 12 | AU |
20/01/2026
|
| ES0171916119 |
| 13 | BU |
20/01/2026
|
| ES0171916127 |
| 14 | CU |
20/01/2026
|
| ES0171916135 |
| 15 | DU |
20/01/2026
|
| ES0171916143 |
| 16 | EU |
20/01/2026
|
| ES0171916150 |
| 17 | LU |
20/01/2026
|
| ES0171916168 |
| 18 | WU |
20/01/2026
|
| ES0171916176 |
| 19 | XU |
20/01/2026
|
| ES0171916184 |
| 20 | YU |
20/01/2026
|
| ES0171916192 |
| 21 | ZU |
20/01/2026
|
| ES0171916200 |
| 22 | AA |
11/06/2026
|
| ES0171916218 |
| 23 | BB |
11/06/2026
|
| ES0171916226 |
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.