Renta Fija - Pagarés
Semana del 28/04/2025 al 04/05/2025
Altas
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Nominal / VMN | Moneda |
| IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0505255648
| IM SUMMA 1 FT/PAGTA 20260410 GTIA | 2.000.000,00 | 29/04/2025 | 10/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| URBASER, S.A. |
ES0505438590
| URBASER/PAG 20251127 | 3.500.000,00 | 30/04/2025 | 27/11/2025 | 100.000,00 | EUR |
| URBASER, S.A. |
ES0505438608
| URBASER/PAG 20250930 | 9.000.000,00 | 30/04/2025 | 30/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630238
| CIE/PAG 20260429 | 3.200.000,00 | 30/04/2025 | 29/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. |
ES0505667370
| RECORD GO/PAG 20260427 | 700.000,00 | 29/04/2025 | 27/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| AGOTZAINA, S.L. |
ES0505695280
| AGOTZAINA/PAG 20251027 | 3.000.000,00 | 28/04/2025 | 27/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| PATENTES TALGO, S.L. |
ES0505769168
| PAT TALGO/PAG 20251023 | 4.500.000,00 | 30/04/2025 | 23/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| PATENTES TALGO, S.L. |
ES0505769176
| PAT TALGO/PAG 20260423 | 7.400.000,00 | 30/04/2025 | 23/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| GRUPO LANTANIA, S.A. |
ES0505802084
| GRP LANTANIA/PAG 20250530 | 400.000,00 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. |
ES05133772W8
| BCO COOP ESP/PAG 20260422 | 25.000.000,00 | 29/04/2025 | 22/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. |
ES0513495ZJ0
| SAN CONS FIN/PAG 20250728 | 2.000.000,00 | 30/04/2025 | 28/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689Q69
| BKT/PAG 20260423 | 25.000.000,00 | 29/04/2025 | 23/04/2026 | 1.000,00 | EUR |
| ELECNOR, S.A. |
ES05297434F2
| ENO/PAG 20251128 | 11.800.000,00 | 28/04/2025 | 28/11/2025 | 100.000,00 | EUR |
| ELECNOR, S.A. |
ES05297434G0
| ENO/PAG 20250627 | 7.800.000,00 | 28/04/2025 | 27/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| ELECNOR, S.A. |
ES05297434H8
| ENO/PAG 20250929 | 14.600.000,00 | 28/04/2025 | 29/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
ES0530625278
| ENC/PAG 20260727 | 3.000.000,00 | 28/04/2025 | 27/07/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
ES0530625286
| ENC/PAG 20251027 | 4.000.000,00 | 28/04/2025 | 27/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
ES0536463989
| ADX/PAG 20251030 | 3.600.000,00 | 30/04/2025 | 30/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| FLUIDRA, S.A. |
ES0537650485
| FDR/PAG 20250723 | 25.500.000,00 | 30/04/2025 | 23/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
ES0565386424
| SLR/PAG 20250829 | 7.500.000,00 | 30/04/2025 | 29/08/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
ES0565386432
| SLR/PAG 20251127 | 3.400.000,00 | 30/04/2025 | 27/11/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES05781650G4
| TRE/PAG 20260429 | 5.000.000,00 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES05781650H2
| TRE/PAG 20270430 | 3.600.000,00 | 30/04/2025 | 30/04/2027 | 100.000,00 | EUR |
| SACYR, S.A. |
ES0582870Q14
| SCYR/PAG 20251030 | 11.200.000,00 | 29/04/2025 | 30/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SACYR, S.A. |
ES0582870Q22
| SCYR/PAG 20261029 | 5.800.000,00 | 29/04/2025 | 29/10/2026 | 100.000,00 | EUR |
| MASMOVIL IBERCOM, S.A. |
ES05846961G8
| MAS/PAG 20250529 | 15.000.000,00 | 29/04/2025 | 29/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Nominal / VMN | Moneda |
| EL CORTE INGLES, S.A. |
ES05051139X6
| CORTE INGLES/PAG 20250527 | 31.400.000,00 | 25/03/2025 | 27/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| EL CORTE INGLES, S.A. |
ES05051139X6
| CORTE INGLES/PAG 20250527 | 37.000.000,00 | 29/04/2025 | 27/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| VALFORTEC, S.L. |
ES0505542060
| VALFORTEC/PAG 20261002 | 6.600.000,00 | 24/04/2025 | 02/10/2026 | 100.000,00 | EUR |
| VALFORTEC, S.L. |
ES0505542060
| VALFORTEC/PAG 20261002 | 600.000,00 | 30/04/2025 | 02/10/2026 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630154
| CIE/PAG 20250729 | 15.500.000,00 | 29/01/2025 | 29/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630154
| CIE/PAG 20250729 | 2.000.000,00 | 17/04/2025 | 29/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630154
| CIE/PAG 20250729 | 16.500.000,00 | 30/04/2025 | 29/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630196
| CIE/PAG 20251029 | 5.500.000,00 | 27/03/2025 | 29/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
ES0505630196
| CIE/PAG 20251029 | 17.700.000,00 | 30/04/2025 | 29/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. |
ES0505650012
| SUBSTRATE AI/PAG 20250731 | 100.000,00 | 31/01/2025 | 31/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. |
ES0505650012
| SUBSTRATE AI/PAG 20250731 | 100.000,00 | 13/03/2025 | 31/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. |
ES0505650012
| SUBSTRATE AI/PAG 20250731 | 200.000,00 | 30/04/2025 | 31/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. |
ES0505667321
| RECORD GO/PAG 20251230 | 500.000,00 | 21/11/2024 | 30/12/2025 | 100.000,00 | EUR |
| RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. |
ES0505667321
| RECORD GO/PAG 20251230 | 3.400.000,00 | 29/04/2025 | 30/12/2025 | 100.000,00 | EUR |
| RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. |
ES0505667362
| RECORD GO/PAG 20250926 | 1.000.000,00 | 01/04/2025 | 26/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. |
ES0505667362
| RECORD GO/PAG 20250926 | 1.500.000,00 | 29/04/2025 | 26/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| AGOTZAINA, S.L. |
ES0505695256
| AGOTZAINA/PAG 20250729 | 1.700.000,00 | 28/01/2025 | 29/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| AGOTZAINA, S.L. |
ES0505695256
| AGOTZAINA/PAG 20250729 | 3.200.000,00 | 28/04/2025 | 29/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| PATENTES TALGO, S.L. |
ES0505769093
| PAT TALGO/PAG 20250723 | 6.000.000,00 | 13/11/2024 | 23/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| PATENTES TALGO, S.L. |
ES0505769093
| PAT TALGO/PAG 20250723 | 6.700.000,00 | 24/02/2025 | 23/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| PATENTES TALGO, S.L. |
ES0505769093
| PAT TALGO/PAG 20250723 | 3.100.000,00 | 30/04/2025 | 23/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045XW1
| BCA MARCH/PAG 20250717 | 100.000,00 | 30/07/2024 | 17/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045XW1
| BCA MARCH/PAG 20250717 | 2.000.000,00 | 09/08/2024 | 17/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045XW1
| BCA MARCH/PAG 20250717 | 500.000,00 | 07/04/2025 | 17/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045XW1
| BCA MARCH/PAG 20250717 | 700.000,00 | 28/04/2025 | 17/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045YG2
| BCA MARCH/PAG 20250930 | 63.400.000,00 | 31/03/2025 | 30/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045YG2
| BCA MARCH/PAG 20250930 | 10.300.000,00 | 11/04/2025 | 30/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0513045YG2
| BCA MARCH/PAG 20250930 | 20.800.000,00 | 30/04/2025 | 30/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689P52
| BKT/PAG 20250930 | 357.223.000,00 | 31/03/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689P52
| BKT/PAG 20250930 | 34.930.000,00 | 29/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689P52
| BKT/PAG 20250930 | 18.944.000,00 | 30/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 328.389.000,00 | 31/03/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 17.283.000,00 | 11/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 3.056.000,00 | 15/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 12.409.000,00 | 16/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 2.608.000,00 | 22/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 100.525.000,00 | 29/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| BANCO DE SABADELL, S.A. |
ES0513862ZS2
| SAB/PAG 20250930 | 124.166.000,00 | 30/04/2025 | 30/09/2025 | 1.000,00 | EUR |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
ES0530625245
| ENC/PAG 20250724 | 5.200.000,00 | 27/01/2025 | 24/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
ES0530625245
| ENC/PAG 20250724 | 4.000.000,00 | 28/04/2025 | 24/07/2025 | 100.000,00 | EUR |
| FLUIDRA, S.A. |
ES0537650428
| FDR/PAG 20250530 | 10.000.000,00 | 30/01/2025 | 30/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| FLUIDRA, S.A. |
ES0537650428
| FDR/PAG 20250530 | 18.400.000,00 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| FLUIDRA, S.A. |
ES0537650469
| FDR/PAG 20250626 | 21.000.000,00 | 28/03/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| FLUIDRA, S.A. |
ES0537650469
| FDR/PAG 20250626 | 13.900.000,00 | 30/04/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS |
ES05552810I7
| ICF/PAG 20251010 | 600.000,00 | 08/04/2025 | 10/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS |
ES05552810I7
| ICF/PAG 20251010 | 10.700.000,00 | 30/04/2025 | 10/10/2025 | 100.000,00 | EUR |
| INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS |
ES05552810J5
| ICF/PAG 20260729 | 500.000,00 | 30/04/2025 | 29/07/2026 | 100.000,00 | EUR |
| INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS |
ES05552810L1
| ICF/PAG 20261127 | 2.000.000,00 | 15/04/2025 | 27/11/2026 | 100.000,00 | EUR |
| INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS |
ES05552810L1
| ICF/PAG 20261127 | 900.000,00 | 30/04/2025 | 27/11/2026 | 100.000,00 | EUR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
ES0565386408
| SLR/PAG 20250925 | 8.300.000,00 | 20/02/2025 | 25/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
ES0565386408
| SLR/PAG 20250925 | 4.800.000,00 | 30/04/2025 | 25/09/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165930
| TRE/PAG 20250528 | 12.000.000,00 | 30/10/2024 | 28/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165930
| TRE/PAG 20250528 | 2.500.000,00 | 27/11/2024 | 28/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165930
| TRE/PAG 20250528 | 8.300.000,00 | 29/04/2025 | 28/05/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165971
| TRE/PAG 20250626 | 7.000.000,00 | 10/01/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165971
| TRE/PAG 20250626 | 4.300.000,00 | 27/01/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165971
| TRE/PAG 20250626 | 9.100.000,00 | 28/02/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0578165971
| TRE/PAG 20250626 | 6.700.000,00 | 29/04/2025 | 26/06/2025 | 100.000,00 | EUR |
| SACYR, S.A. |
ES0582870Q06
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| SACYR, S.A. |
ES0582870Q06
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