Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

desde 01/07/1988 hasta 11/06/2026

• • 24/12/2025
  • 12:47
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso del capital en circulación superior al 20%
  • Número de registro: 314274
• • 30/05/2025
  • 11:54
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 311753
• • 31/12/2024
  • 12:02
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositario
  • Número de registro: 310510
• • 31/07/2020
  • 19:20
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), por SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1494).
  • Número de registro: 289647
• • 21/02/2020
  • 14:51
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1494), al objeto de incluir los gastos de utilización del índice de referencia.
  • Número de registro: 286878
• • 24/12/2019
  • 12:12
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285258
• • 16/07/2019
  • 16:44
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comercial: colectivo de inversores
  • Número de registro: 280255
• • 21/01/2019
  • 09:57
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced.
  • Número de registro: 274009
• • 20/04/2018
  • 15:39
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1494), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 264439
• • 28/12/2017
  • 20:41
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
  • Número de registro: 260090