Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/07/2026

• • 23/07/2026
  • 19:26
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Inclusión de la posibilidad de realizar la operativa del préstamo de valores.
  • Número de registro: 316156
• • 06/03/2026
  • 09:30
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5968), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Número de registro: 314756
• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312512