Relevant information on CIS and other authorised entities

ALISIO CARTERA ISR, FI

from 01/07/1988 to 26/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 08/09/2023
  • 14:31
  • ALISIO CARTERA ISR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de ALISIO CARTERA ISR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5247), al objeto de dar de baja en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE C
  • Register number: 306429
• • 25/05/2018
  • 12:34
  • ALISIO CARTERA ISR, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% debido a unas operaciones de suscripción de fondos, estando el repo ya contratado. Ya ha sido resuelto.
  • Register number: 266115
• • 08/05/2018
  • 09:41
  • ALISIO CARTERA ISR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Hecho relevante reembolso superior al 20%
  • Register number: 265286
• • 27/04/2018
  • 12:52
  • ALISIO CARTERA ISR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5247), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones: CLASE C
  • Register number: 264904