CNMV - Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

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Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

BANCAJA 11, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Nº Registro Oficial	13706 Individual
Auditada por	DELOITTE, S.L.
Fecha estados financieros	31/12/2011

Párrafos de énfasis

Nº	Párrafos de énfasis
1	Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, a día 31 de diciembre el fondo ha tenido un volumen de derechos de crédito dudosos de 94.628 miles de euros que es un 6,5% de los activos totales del Fondo para los que los administradores de la gestora han estimado una necesidad de correciones de valor por deterioro de 2.019 miles de euros. Debido a esto el fondo ha dipuesto del fondo de reserva situando a éste por debajo de su mínimo. Además, el Fondo ha procedido a repercutir la diferencia entre ingresos y gastos devengados, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos, a los pasivos del fondo.

Nº

Párrafos de énfasis

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, a día 31 de diciembre el fondo ha tenido un volumen de derechos de crédito dudosos de 94.628 miles de euros que es un 6,5% de los activos totales del Fondo para los que los administradores de la gestora han estimado una necesidad de correciones de valor por deterioro de 2.019 miles de euros. Debido a esto el fondo ha dipuesto del fondo de reserva situando a éste por debajo de su mínimo. Además, el Fondo ha procedido a repercutir la diferencia entre ingresos y gastos devengados, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos, a los pasivos del fondo.