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Datos individuales de las IIC procedente, en su mayoría, de la información pública remitida a la CNMV en virtud de la Circular 4/2008 de la CNMV sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de instituciones de inversión colectiva y del estado de posición.

Los ficheros incluirán mensualmente datos básicos de cada fondo de inversión (valores liquidativos, patrimonio y participes). Trimestralmente además incluirán información mucho más detallada sobre diferentes aspectos no sólo de fondos de inversión sino además de SICAV: comisiones, rentabilidades, composición de la cartera, etc. Cada periodo se descargarán los ficheros en formato XML, sus esquemas y los documentos explicativos de cada fichero.

Periodicidad y breve descripción de los ficheros.

Ficheros de información individual (2018)
MesDocumento
Noviembre Noviembre
Octubre Octubre
Septiembre Septiembre
Agosto Agosto
Julio Julio
Junio Junio
Mayo Mayo
Abril Abril
Marzo Marzo
Febrero Febrero
Enero Enero