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Para ello, invierte principalmente en instituciones de inversión colectiva de inversión libre, nacionales e internacionales, que aplican distintas estrategias de gestión alternativa y proporcionan exposición diversificada a activos como renta variable, renta fija, divisas y materias primas. La construcción de la cartera se basa en criterios de diversificación, liquidez y control del riesgo, combinando distintos gestores y estrategias con el objetivo de generar retornos consistentes en distintos entornos de mercado. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. 03 2 CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERN, IICIICIL CL SIN RET EUR 1650000.00 1 0.00 false 50000 EUR 9914321 false 2026-06-30 6.0087 false 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.23 01 0.02 0.02 01 -0.01 04 2.96 0.00 0.31 true 203001_20260630_VL png 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INSTRUMENTO___________________________________________________CANTIDAD_______________COSTE____________VTO FONDO!SCHRODER GAIA EGERTO________________________ 2639,86 941981,24 FUTURO!EUR/USD!125000!FÍSICA______________________ 13,00 1629765,60 2026/09/14 false false false false false false false true false false H) La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión de IIC de Inversión Libre, con el número 52), al objeto de modificar la política de inversión, reducir el límite máximo al importe de los reembolsos en una fecha determinada y ampliar el periodo de preaviso para los reembolsos. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clases de participaciones: INTERNA. true false false true false false false true false false 0.00 0.00 0.00 a) Al finalizar el periodo existe 1 partícipe con 10.013.170,26, euros que representan el 99,99%, del patrimonio respectivamente. d.2) El importe total de las ventas en el período es 3.309.722,69 EUR. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,24 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 709,16 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante la primera mitad de 2026, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado a principios de año, aunque el entorno sigue marcado por importantes riesgos geopolíticos. La principal preocupación ha sido el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, especialmente por el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Esto ha impulsado los precios de la energía, aumentado la volatilidad de los mercados financieros y aumentado los riesgos de inflación. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ha seguido impulsando la inversión empresarial, especialmente en Estados Unidos, mejorando las perspectivas de crecimiento de la productividad a medio plazo. En total, el crecimiento moderado, una inflación relativamente controlada y mercados de trabajo sólidos han permitido que la economía mundial mantenga una evolución favorable. Los bancos centrales han pasado de centrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación a manejar también los riesgos de la geopolítica y la energía. Aunque la inflación ha disminuido significativamente desde los máximos registrados en 2022 y 2023, las tensiones energéticas han aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria futura de los tipos de interés. Los mercados financieros han mostrado una notable capacidad de resistencia durante el primer semestre de 2026, a pesar de la incertidumbre geopolítica y el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. La bolsa mundial ha seguido avanzando gracias al fuerte crecimiento de los beneficios de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los mercados de renta fija han sido favorecidos por unas perspectivas de tipos de interés menos restrictivos que las existentes en 2024 y 2025. Sin embargo, la volatilidad aumentó en algunos momentos por la preocupación sobre la inflación derivada del precio del petróleo, que llegó a superar los 90 dólares por barril. En este entorno, los diferenciales de crédito se mantuvieron en niveles bajos, el dólar siguió fuerte frente a la mayoría de las monedas y activos considerados refugio, como el oro, registraron un comportamiento positivo. En total, el crecimiento de la economía mundial, cercano al 3%, y unas condiciones financieras todavía favorables permitieron que los activos de riesgo mantengan una evolución positiva. La renta variable de la Eurozona mostró un comportamiento favorable durante el primer semestre de 2026. El índice Euro Stoxx 50 acumuló ganancias cercanas al 8%-10%, aunque la evolución fue desigual entre sectores. Los mejores resultados correspondieron a los sectores financiero, defensa, infraestructuras y utilities, impulsados por el crecimiento económico, la inversión pública y el aumento del gasto en seguridad. En cambio, las compañías industriales y las más expuestas al comercio internacional registraron avances más moderados debido a la debilidad del sector manufacturero alemán y al impacto de los costes energéticos. Las bolsas de España e Italia obtuvieron un comportamiento mejor que el de los principales mercados europeos gracias a un crecimiento económico más sólido y a unas expectativas de beneficios más favorables. Desde el punto de vista de la valoración, la renta variable europea sigue cotizando con descuento frente al mercado estadounidense y se espera que los beneficios empresariales crezcan entre un 5% y un 8% durante 2026. La bolsa de Estados Unidos obtuvo mejores resultados entre los principales mercados mundiales durante el primer semestre de 2026. La fortaleza de la economía, el aumento de los beneficios empresariales y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial impulsaron las cotizaciones. El índice S&P 500 subió de dos dígitos y el Nasdaq avanzó aún más gracias al buen comportamiento de las empresas tecnológicas. Destacaron especialmente las compañías dedicadas a semiconductores, software, servicios en la nube y centros de datos. Aunque hubo períodos de incertidumbre por las decisiones de la Reserva Federal, las tensiones comerciales y los conflictos internacionales, el mercado seguía apoyado por unas perspectivas de crecimiento empresarial más favorables que las de Europa y por el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial. El dólar se mantuvo fuerte durante gran parte del semestre. Esta evolución se apoyó en el mayor crecimiento económico y en tipos de interés más altos que los de Europa y Japón. El tipo de cambio entre el euro y el dólar se movilizó, en general, entre 1,14 y 1,19 dólares por euro. Las materias primas estuvieron muy afectadas por la situación geopolítica durante el semestre. El precio del petróleo Brent mostró fuertes cambios y llegó a superar temporalmente los 90 dólares por barril debido a las tensiones en el Medio Oriente y al riesgo de problemas en el suministro mundial de energía. El gas natural en Europa también aumentó por temor a posibles interrupciones del suministro. Al mismo tiempo, el oro se mantuvo cerca de sus máximos históricos porque muchos inversores lo consideraron un activo refugio en un entorno de incertidumbre. Finalmente, los metales industriales, especialmente el cobre, siguieron recibiendo apoyo de las inversiones relacionadas con la electrificación, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial. La gestión alternativa ha registrado en 2026 un comportamiento sólido, superando claramente a la renta fija global y mostrando una elevada capacidad de preservación de capital en los episodios de volatilidad registrados durante el ejercicio. Su baja sensibilidad a los movimientos del mercado ha reforzado su papel como elemento diversificador dentro de las carteras. En un entorno favorable para los activos de riesgo, aunque con episodios de corrección y una elevada dispersión entre sectores y geografías, las estrategias alternativas han generado rentabilidades positivas, si bien con diferencias significativas entre estilos. Las estrategias de selección de títulos (Equity Long/Short) se han beneficiado tanto de la exposición neta a renta variable como de la capacidad de los gestores para generar alfa mediante la selección de valores, aunque durante junio algunas posiciones ligadas a tecnología y semiconductores corrigieron parte de las ganancias acumuladas. Las estrategias Global Macro han mantenido una contribución positiva, apoyadas en la gestión táctica de las exposiciones a renta variable, renta fija, divisas y materias primas, mientras que las estrategias de Eventos Corporativos han seguido beneficiándose de un entorno favorable para la actividad corporativa y las operaciones de fusiones y adquisiciones, aunque el repunte de las expectativas de tipos de interés generó cierta ampliación de diferenciales durante junio. Dentro del universo de Valor Relativo, destacaron especialmente el arbitraje de convertibles y determinadas estrategias de arbitraje de volatilidad, que aprovecharon las ineficiencias generadas por los movimientos del mercado. Por el contrario, las estrategias Equity Market Neutral registraron un comportamiento más modesto, llegando a mostrar rentabilidades ligeramente negativas durante parte del periodo. Los CTAs han sido las estrategias con mejor comportamiento en el acumulado del año, impulsados por posiciones largas en renta variable, crédito y oro, así como por posiciones cortas en yen japonés y deuda pública japonesa. No obstante, durante junio algunas exposiciones, especialmente las posiciones largas en petróleo y cortas en dólar estadounidense, lastraron parcialmente la rentabilidad obtenida en meses anteriores. Al día 30 de junio la cartera se encontraba en el periodo de construcción. Está diversificada entre 7 gestores y presenta un nivel de inversión cercano al 62,9%. Desde un punto de vista estratégico, la selección de títulos junto con la estrategia global, eventos corporativos y CTAs son las principales fuentes de exposición. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el periodo se ha iniciado la construcción de la cartera, proceso que continúa en desarrollo. En este contexto, se han incorporado diversas fuentes de rentabilidad alineadas con la estrategia de inversión del fondo, incluyendo enfoques de selección de valores (Calibrate Fund y Riverview Omni), global macro (Brevan Howard), eventos corporativos (Trium Khartes) y seguimiento de tendencias mediante estrategias CTA (Transtrend). c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. La rentabilidad del fondo no aplica. El pasado el 20 de marzo de 2026 el fondo ha sido inscrito en la CNMV. El número de partícipes del fondo a cierre de periodo era de 1. Los gastos directos soportados en el periodo por la clase sin retro suponen el 0,29% del patrimonio, para la clase plus han sido del 0,59%. Los gastos indirectos soportados en el periodo por la clase sin retro suponen el 0% del patrimonio, para la clase plus han sido del 0%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La comparativa de la rentabilidad con los fondos de la misma vocación inversora no aplica. La rentabilidad del fondo no aplica. El pasado el 20 de marzo de 2026 el fondo ha sido inscrito en la CNMV. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo se ha iniciado la construcción de la cartera, proceso que continúa en desarrollo. En este contexto, se han incorporado diversas fuentes de rentabilidad alineadas con la estrategia de inversión del fondo, incluyendo enfoques de selección de valores (Calibrate Fund y Riverview Omni), global macro (Brevan Howard), eventos corporativos (Trium Khartes) y seguimiento de tendencias mediante estrategias CTA (Transtrend). b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. En cuanto a la operativa de derivados, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de forma directa, utilizando para ello futuros de divisas para cubrir el riesgo de divisa en las posiciones cuya divisa es diferente al EUR, como indirecta a través de las IICs subyacentes en las que invierte. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 10,42%. Dentro de la metodología aplicada para calcular el riesgo de mercado, el VaR absoluto a 1 mes con el 99% de nivel de confianza ha alcanzado nivel 0,234% de mínimo, 2,590% de máximo y 1,245% de media durante el periodo, utilizando el método paramétrico y para todas las clases del fondo. Para estas cifras se excluyen los datos del mes de marzo en el que el fondo mantenía un 100% de liquidez y por lo tanto un VaR de 0%. d) Otra información sobre inversiones. Al final del periodo, el porcentaje invertido en otras instituciones de inversión colectiva supone el 62.9% del fondo, siendo las gestoras más relevantes: Brevan Howard, Morgan Stanley, Schroder. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 2,37%. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A. 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad para todas las clases fue de 2,96% durante el período, superior a la de la letra del tesoro, del 0,08%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas para el segundo semestre de 2026 continúan siendo favorables. La economía mundial podría crecer cerca del 3% y no se observan señales claras de recesión en las principales economías desarrolladas. España debería seguir creciendo por encima de la media de la Eurozona y la inflación podría continuar moderándose poco a poco, aunque los precios de la energía seguirán siendo un factor clave. En este entorno, la renta variable mantiene un potencial de rentabilidad superior al de la renta fija gracias al crecimiento de los beneficios empresariales y al impulso de la inteligencia artificial. La renta fija también puede ofrecer resultados positivos, especialmente en los segmentos de mayor calidad. El principal riesgo para los mercados seguirá siendo una posible escalada de las tensiones en Oriente Medio, un fuerte aumento del precio del petróleo o un repunte inesperado de la inflación. Aun así, el escenario central sigue siendo compatible con un comportamiento razonablemente favorable de los activos financieros durante la segunda mitad del año. En el contexto actual, y desde una perspectiva táctica, consideramos que el entorno sigue siendo favorable para la gestión alternativa, impulsado por una creciente dispersión entre activos y la elevada diferenciación en los resultados de las distintas estrategias. En este escenario, mantenemos una clara preferencia por gestores capaces de adaptarse con rapidez a las cambiantes condiciones de mercado, combinando flexibilidad para capturar oportunidades con disciplina en la preservación de capital durante episodios de mayor volatilidad. Seguimos favoreciendo las estrategias de selección de títulos con un sesgo neutral al mercado, donde la generación de alfa tiene un mayor peso que la exposición direccional. Asimismo, continuamos identificando oportunidades en los gestores Global Macro discrecionales, especialmente aquellos con capacidad para aprovechar las divergencias económicas y monetarias entre regiones derivadas de las distintas actuaciones de los bancos centrales. Por último, el entorno regulatorio y corporativo continúa siendo constructivo para las estrategias de eventos corporativos, que podrían beneficiarse de un incremento de la actividad en operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y otras operaciones especiales. No aplicable