Emisora Santander España, S.A. (Sociedad Unipersonal) |
Cuentas Anuales e Informe de gestión |
correspondientes al ejercicio anual terminado |
el 31 de diciembre de 2023 |
ACTIVO | Notas | 2023 | 2022 (*) | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Notas | 2023 | 2022 (*) |
ACTIVO NO CORRIENTE | 608 | 30.286 | PATRIMONIO NETO | 1.618 | 1.615 | ||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 594 | 30.267 | FONDOS PROPIOS | 8 | 1.618 | 1.615 | |
Créditos a empresas | 5 | 594 | 27.730 | Capital | 1.653 | 1.653 | |
Derivados | 6 | — | 2.537 | Capital escriturado | 1.653 | 1.653 | |
Reservas | 284 | 284 | |||||
Activos por impuesto diferido | 12 | 14 | 19 | Legal Estatutarias | 176 | 176 | |
Activos por impuesto diferido | 14 | 19 | Otras Reservas | 108 | 108 | ||
Resultados de ejercicios anteriores | (322) | (317) | |||||
Resultado del ejercicio | 3 | (5) | |||||
PASIVO NO CORRIENTE | 594 | 30.269 | |||||
Deudas a largo plazo | 594 | 28.170 | |||||
Obligaciones y otros valores negociables | 9 | 594 | 25.633 | ||||
Derivados | 6 | — | 2.537 | ||||
Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 9 | — | 2.099 | ||||
PASIVO CORRIENTE | 29.369 | 219.952 | |||||
ACTIVO CORRIENTE | 30.973 | 221.550 | Deudas a corto plazo | 27.029 | 197.761 | ||
Obligaciones y otros valores negociables | 9 | 24.994 | 192.627 | ||||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo | 29.156 | 219.738 | Derivados | 6 | 2.035 | 5.134 | |
Créditos a empresas | 5 | 27.121 | 214.604 | Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo | 9 y 12 | 2.119 | 21.950 |
Derivados | 6 | 2.035 | 5.134 | ||||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 10 | 173 | 141 | ||||
Acreedores varios | 58 | 63 | |||||
Pasivos por impuesto corriente | — | — | |||||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7 | 1.817 | 1.812 | Otras deudas con las Administraciones Públicas | 12 | 115 | 78 |
Tesorería | 1.817 | 1.812 | Periodificaciones a corto plazo | 11 | 48 | 100 | |
TOTAL ACTIVO | 31.581 | 251.836 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 31.581 | 251.836 |
Nota | 2023 | 2022 (*) | |
Importe neto de la cifra de negocios | 5 | 5.756 | 1.236 |
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros | 5.756 | 1.236 | |
De empresas del Grupo y asociadas | 5.756 | 1.236 | |
Gastos de valores negociables y otros instrumentos financieros | 9 | (5.741) | (1.188) |
Por empresas del Grupo y asociadas | (165) | (127) | |
Por terceros | (5.576) | (1.061) | |
Otros ingresos de explotación | 15 | 135 | 64 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 135 | 64 | |
Otros gastos de explotación | 13 | (141) | (110) |
Servicios exteriores | (141) | (110) | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 9 | 2 | |
Otros resultados financieros | — | — | |
RESULTADO FINANCIERO | — | — | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 9 | 2 | |
Impuesto sobre Beneficios | 12 | (6) | (7) |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3 | (5) |
2023 | 2022 (*) | |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 3 | (5) |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: | — | — |
Por valoración de instrumentos financieros | — | — |
Por coberturas de flujos de efectivo | — | — |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | — | — |
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | — | — |
Efecto impositivo | — | — |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | — | — |
— | — | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: | — | — |
Por valoración de instrumentos financieros | — | — |
Por coberturas de flujos de efectivo | — | — |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | — | — |
Efecto impositivo | — | — |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | — | — |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 3 | (5) |
Capital | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Total | |
SALDO FINAL DEL AÑO 2021(*) | 1.653 | 284 | (317) | — | 1.620 |
Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores | — | — | — | — | — |
Ajustes por errores 2021 | — | — | — | — | — |
SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2022 | 1.653 | 284 | (317) | — | 1.620 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | (5) | (5) |
Operaciones con socios o propietarios: | — | — | — | — | — |
Aumentos de capital | — | — | — | — | — |
Reducciones de capital | — | — | — | — | — |
Otras participaciones con socios o propietarios | — | — | — | — | — |
Distribución de dividendos | — | — | — | — | — |
Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | — | — | — |
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (*) | 1.653 | 284 | (317) | (5) | 1.615 |
Ajustes por cambios de criterio 2022 y anteriores | — | — | — | — | — |
Ajustes por errores 2022 | — | — | — | — | — |
SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2023 | 1.653 | 284 | (317) | (5) | 1.615 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | 3 | 3 |
Operaciones con socios o propietarios: | — | — | — | — | — |
Aumentos de capital | — | — | — | — | — |
Reducciones de capital | — | — | — | — | — |
Otras participaciones con socios o propietarios | — | — | — | — | — |
Distribución de dividendos | — | — | — | — | — |
Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | (5) | 5 | — |
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1.653 | 284 | (322) | 3 | 1.618 |
2023 | 2022 (*) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 34 | 725 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 9 | 2 |
Ajustes del resultado | (15) | (47) |
Ingresos financieros | (5.756) | (1.236) |
Gastos financieros | 5.741 | 1.189 |
Cambios en el capital corriente | (21) | (173) |
Otros activos corrientes | — | — |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 32 | 41 |
Otros pasivos corrientes | (53) | (214) |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 61 | 943 |
Pagos de intereses | (6.303) | (1.051) |
Cobros de intereses | 6.364 | 1.994 |
Otros cobros (pagos) | — | — |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 214.011 | 54.263 |
Pagos por inversiones | — | — |
Empresas del Grupo y asociadas | — | — |
Cobros por desinversiones | 214.011 | 54.263 |
Empresas del Grupo y asociadas | 214.011 | 54.263 |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (214.040) | (55.211) |
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | — | — |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (214.040) | (55.211) |
Emisión de obligaciones y otros valores negociables | — | — |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | — | — |
Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables | (214.040) | (55.211) |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | — | — |
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | — | — |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5 | (223) |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.812 | 2.035 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.817 | 1.812 |
31 de diciembre de 2023 (miles de euros) | |||
Cotizaciones publicadas en mercados activos (nivel 1) | Modelos internos (nivel 2) | Total | |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | — | 1.328 | 1.328 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | 28.422 | 28.422 |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | 29.742 | 29.742 |
31 de diciembre de 2022 (miles de euros) | |||
Cotizaciones publicadas en mercados activos (nivel 1) | Modelos internos (nivel 2) | Total | |
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | — | 4.367 | 4.367 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | 245.638 | 245.638 |
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | — | 249.980 | 249.980 |
Valores razonables calculados utilizando modelos internos a 31 de diciembre de 2023 | ||||
Nivel 2 | Técnicas de Valoración | Principales Asunciones | ||
ACTIVOS (miles de euros) | ||||
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | Inversiones en empresas del Grupo y asociadas | 1.328 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | Inversiones en empresas del Grupo y asociadas | 26.387 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Derivados | 2.035 | Modelo Black, modelos avanzados multifactoriales de tipo de interés | Curvas de tipos de interés, Superficies de Volatilidad, Precios de Mercados FX y EQ, Dividendos y Liquidez | |
PASIVOS (miles de euros) | ||||
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | Obligaciones y otros valores negociables | 27.707 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Derivados | 2.035 | Modelo Black, modelos avanzados multifactoriales de tipo de interés | Curvas de tipos de interés, Superficies de Volatilidad, Precios de Mercados FX y EQ, Dividendos y Liquidez |
Valores razonables calculados utilizando modelos internos a 31 de diciembre de 2022 | ||||
Nivel 2 | Técnicas de Valoración | Principales Asunciones | ||
ACTIVOS (miles de euros) | ||||
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | Inversiones en empresas del Grupo y asociadas | 4.367 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | Inversiones en empresas del Grupo y asociadas | 237.967 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Derivados | 7.671 | Modelo Black, modelos avanzados multifactoriales de tipo de interés | Curvas de tipos de interés, Superficies de Volatilidad, Precios de Mercados FX y EQ, Dividendos y Liquidez | |
PASIVOS (miles de euros) | ||||
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | Obligaciones y otros valores negociables | 242.309 | Métodos del Valor Presente | Curvas de tipos de interés, Precios de Mercado FX |
Derivados | 7.671 | Modelo Black, modelos avanzados multifactoriales de tipo de interés | Curvas de tipos de interés, Superficies de Volatilidad, Precios de Mercados FX y EQ, Dividendos y Liquidez |
(Propuesta) 2023 | (Aprobada) 2022 | |
Miles de Euros | ||
Resultado del ejercicio | 3 | (5) |
Aplicación: | ||
Resultados de ejercicios anteriores | 3 | (5) |
Año Vencimiento | 2024 (*) | 2025 | Total |
Importe al 31 de diciembre de 2023 (miles de euros) | 26.981 | 594 | 27.575 |
Año Vencimiento | 2023 (*) | 2024 | 2025 | Total |
Importe al 31 de diciembre de 2022 (miles de euros) | 213.856 | 27.137 | 593 | 241.586 |
Miles de Euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Nocional | Valor Razonable | Nocional | Valor Razonable | |
Opciones compradas | 26.356 | 2.035 | 569.741 | 7.671 |
Opciones vendidas | 26.356 | 2.035 | 569.741 | 7.671 |
Año Vencimiento | 2024 (*) | 2025 | Total |
Importes al 31 de diciembre de 2023 (miles de euros) | 26.981 | 594 | 27.575 |
Año Vencimiento | 2023 (*) | 2024 | 2025 | Total |
Importes al 31 de diciembre de 2022 (miles de euros) | 213.883 | 27.137 | 595 | 241.615 |
Serie 41: Con fecha 10 de diciembre de 2014, la Sociedad realizó una emisión de 342 participaciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 25.000 euros, con un interés anual del Euribor a 6 meses más 2,55% pagadero semestralmente, con la garantía solidaria de Banco Santander, S.A. La amortización de los valores será lineal en cada fecha de pago de los cupones, en cuotas de amortización de principal constantes, y se llevará a cabo por reducción del importe nominal. Existe la opción de amortización anticipada por parte del inversor. El tenedor de estas emisiones puede realizar una amortización parcial anticipada en las fechas de pago de los cupones semestrales hasta la fecha de vencimiento, notificando dicha amortización con 15 días de preaviso. |
Dicha emisión fue totalmente suscrita y desembolsada. |
Serie 73: Con fecha 17 de noviembre de 2017, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés por una parte por medio de un cupón fijo del 0,75% sobre el tramo inicial en la fecha de vencimiento de dicho tramo, el tramo final devengará un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Total S.A., Telefónica S.A. e Iberdrola, S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 14 de noviembre de 2018 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 19 de noviembre de 2018. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 13 de noviembre de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 18 de noviembre de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 12 de noviembre de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 17 de noviembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 12 de noviembre de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 17 de noviembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 14 de noviembre de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 17 de noviembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la sexta Fecha de Observación Programada, 14 de noviembre de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 17 de noviembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido totalmente suscrita y desembolsada. |
Serie 74: Con fecha 1 de diciembre de 2017, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés por una parte por medio de un cupón fijo del 0,75% sobre el tramo inicial en la fecha de vencimiento de dicho tramo, el tramo final devengará un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Total S.A., Telefónica S.A. e Iberdrola, S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 28 de noviembre de 2018 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 3 de diciembre de 2018. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 27 de noviembre de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 2 de diciembre de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 26 de noviembre de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 1 de diciembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 26 de noviembre de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 1 de diciembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 28 de noviembre de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 1 de diciembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la sexta Fecha de Observación Programada, 28 de noviembre de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 0,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 1 de diciembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido totalmente suscrita y desembolsada. |
Serie 76: Con fecha 27 de abril de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 50.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Acerinox S.A., Danone S.A., Ferrovial S.A. y Telefónica S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 24 de abril de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 29 de abril de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 22 de abril de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de abril de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 22 de abril de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de abril de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 22 de abril de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de abril de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 17 de abril de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 20 de abril de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 78: Con fecha 8 de junio de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Iberdrola, S.A., Roche, Royal Dutch Shell y Adidas de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 5 de junio de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 10 de junio de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 3 de junio de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 8 de junio de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 3 de junio de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 8 de junio de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 3 de junio de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50 sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 8 de junio de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 23 de mayo de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de mayo de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 80: Con fecha 28 de junio de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Iberdrola S.A., Roche, Royal Dutch Shell y Adidas, de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 25 de junio de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 28 de junio de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 24 de junio de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 29 de junio de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 23 de junio de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 28 de junio de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 23 de junio de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 28 de junio de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 20 de junio de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 23 de junio de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 81: Con fecha 20 de agosto de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Vodafone Group PLC, E.ON SE, Eni S.p.A. y Orange, de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 7 de agosto de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de agosto de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 7 de agosto de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de agosto de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 9 de agosto de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de agosto de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 9 de agosto de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de agosto de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 9 de agosto de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 14 de agosto de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 82: Con fecha 27 de septiembre de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Vodafone Group PLC, E.ON SE, Eni S.p.A. y Orange S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 10 de septiembre de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 13 de septiembre de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 9 de septiembre de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 14 de septiembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 8 de septiembre de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 13 de septiembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 8 de septiembre de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 13 de septiembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 8 de septiembre de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,75% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 13 de septiembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 83: Con fecha 7 de noviembre de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 300.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Apple Inc., HP Inc., Iberdrola, S.A. y Total S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 7 de noviembre de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50 sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de noviembre de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 9 de noviembre de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 12 de noviembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 8 de noviembre de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 11 de noviembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 7 de noviembre de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 10 de noviembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 7 de noviembre de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 10 de noviembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 84: Con fecha 21 de diciembre de 2018, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 300.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Vodafone Group PLC, Daimier AG e Iberdrola, S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 18 de diciembre de 2019 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 23 de diciembre de 2019. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 16 de diciembre de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 21 de diciembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 16 de diciembre de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 21 de diciembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 16 de diciembre de 2022 y tres días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 21 de diciembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 18 de diciembre de 2023 y tres días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 21 de diciembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 85: Con fecha 30 de enero de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., E.ON SE y AXA, S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 22 de enero de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,55% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de enero de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 21 de enero de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,55% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de enero de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 21 de enero de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,55% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de enero de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 23 de enero de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,55% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de enero de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 23 de enero de 2024 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,55% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de enero de 2024. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 86: Con fecha 7 de marzo de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Sanofi S.A., AXA, S.A., Deutsche Telekom AG-REG e Iberdrola, S.A. de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 3 de marzo de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,25% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 6 de marzo de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 3 de marzo de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,25% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 8 de marzo de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 2 de marzo de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,25% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 7 de marzo de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 1 de marzo de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,25% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 6 de marzo de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 1 de marzo de 2024 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,25% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 6 de marzo de 2024. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 87: Con fecha 24 de mayo de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 100.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., AXA, S.A., Volkswagen AG-PREF e Iberdrola, S.A. de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 19 de junio de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 24 de junio de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 21 de junio de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 24 de junio de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 21 de junio de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 24 de junio de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 21 de junio de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 26 de junio de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 19 de junio de 2024 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las cuatro acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 1,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 24 de junio de 2024. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 88: Con fecha 27 de junio de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 50.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Telefónica S.A., AXA, S.A. y Volkswagen AG- PREF de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 24 de junio de 2020 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 2,10% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 29 de junio de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 23 de junio de 2021 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 4,20% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 28 de junio de 2021. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 22 de junio de 2022 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 6,30% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de junio de 2022. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 22 de junio de 2023 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 8,40% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de junio de 2023. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 24 de junio de 2024 y cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valor Inicial, el inversor recibirá un 10,50% sobre cada Importe Nominal Unitario en la fecha de pago de Cupón del 27 de junio de 2024. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. Anualmente, en cada fecha de valoración intermedia se observa si el precio del subyacente está igual o por encima del 100% de su nivel inicial (nivel de cancelación). Si dicho nivel es alcanzado, la nota se amortiza anticipadamente por el 100% del importe nominal pendiente. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 90: Con fecha 29 de agosto de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 50.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Repsol, S.A., Orange S.A., y Engie S.A., de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 26 de agosto de 2020 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 2,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón del 31 de agosto de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 25 de agosto de 2021 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 4,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 30 de agosto de 2021. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 24 de agosto de 2022 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 6,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 29 de agosto de 2022. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 24 de agosto de 2023 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 8,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 29 de agosto de 2023. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 26 de agosto de 2024 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón, de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 10,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 29 de agosto de 2024. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. Anualmente, en cada fecha de valoración intermedia se observa si el precio del subyacente está igual o por encima del 100% de su nivel inicial (nivel de cancelación). Si dicho nivel es alcanzado, la nota se amortiza anticipadamente por el 100% del importe nominal pendiente. |
Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 91: Con fecha 27 de septiembre de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 50.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Repsol, S.A., Orange, S.A., y Bayer AG-REG, de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 23 de septiembre de 2020 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 3,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón del 28 de septiembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 22 de septiembre de 2021 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 6,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 27 de septiembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 22 de septiembre de 2022 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 9.00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 27 de septiembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 22 de septiembre de 2023 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 12,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 27 de septiembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 24 de septiembre de 2024 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 15,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 27 de septiembre de 2024. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. Anualmente, en cada fecha de valoración intermedia se observa si el precio del subyacente está igual o por encima del 100% de su nivel inicial (nivel de cancelación). Si dicho nivel es alcanzado, la nota se amortiza anticipadamente por el 100% del importe nominal pendiente. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Serie 92: Con fecha 13 de noviembre de 2019, la Sociedad ha realizado una emisión de hasta 50.000 valores de renta fija, representadas mediante anotaciones en cuenta, con un valor unitario de 1.000 euros. Los valores devengaran un interés ligado a la evolución del precio de cotización de las acciones de Telefónica, S.A., AXA, S.A., y ENI Spa, de conformidad con lo siguiente: – Si en la primera Fecha de Observación Programada, 10 de noviembre de 2020 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones que componen la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 3,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón del 13 de noviembre de 2020. En caso contrario, el inversor no recibirá cupón alguno. – Si en la segunda Fecha de Observación Programada, 10 de noviembre de 2021 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 6,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 15 de noviembre de 2021. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la tercera Fecha de Observación Programada, 9 de noviembre de 2022 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 9,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 14 de noviembre de 2022. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la cuarta Fecha de Observación Programada, 8 de noviembre de 2023 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 12,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 13 de noviembre de 2023. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. – Si en la quinta Fecha de Observación Programada, 8 de noviembre de 2024 y los cuatro días hábiles anteriores, los Niveles de Referencia a Efectos del Pago de Cupón de las tres acciones de la cesta, están igual o por encima del 100% respecto de los Niveles de Referencia de la Fecha de Valoración Inicial, el inversor recibirá un 15,00% sobre cada Importe Nominal Unitario en la Fecha de Pago de Cupón de 13 de noviembre de 2024. En caso contrario, el inversor no recibe cupón alguno. Anualmente, en cada fecha de valoración intermedia se observa si el precio del subyacente está igual o por encima del 100% de su nivel inicial (nivel de cancelación). Si dicho nivel es alcanzado, la nota se amortiza anticipadamente por el 100% del importe nominal pendiente. Dicha emisión ha sido suscrita y desembolsada. |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Deudas por prestación de servicios | 58 | 63 |
Pasivos por impuesto corriente | — | — |
Hacienda Pública acreedora por retenciones | 115 | 78 |
173 | 141 |
Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | |
Días | Días | |
Período medio de pago a proveedores | 8,60 | 18,00 |
Período medio de pago a proveedores | 8,60 | 18,00 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | — | — |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Total pagos realizados | 162 | 169 |
Total pagos pendientes | — | — |
Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | |
Miles de Euros | ||
Volumen de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido | 169 | 0 |
Nº de facturas | ||
Número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido | 54 | 58 |
% | ||
Porcentaje sobre el número total de facturas | 99 | 98 |
Porcentaje sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores | 92 | 99 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Resultado del ejercicio | 9 | 2 |
Impuesto de Sociedades | 6 | — |
Diferencias permanentes: | — | — |
Diferencias temporales: | — | — |
Con origen en el ejercicio- | 45 | (25) |
Con origen en ejercicios anteriores- | (45) | — |
Base imponible fiscal | 9 | (23) |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Resultado contable antes de impuestos | 9 | 2 |
Base imponible (Resultado Fiscal) | 9 | (23) |
Tipo de gravamen - 30%- | ||
Cuota íntegra | 3 | — |
Impuesto por diferencias temporarias | 5 | 12 |
Ajuste negativo en la imposición de beneficios | (2) | (5) |
Gasto/ (Ingreso) por Impuesto sobre Beneficios | 6 | 7 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Diferencias Temporarias | ||
Provisión Gastos Generales | 14 | 19 |
Total Activos por impuesto diferido | 14 | 19 |
Miles de Euros | |
Saldo Inicio del ejercicio 2022 | 31 |
Variación neta activos diferidos por diferencia temporarias | (12) |
Saldo Final del ejercicio 2022 | 19 |
Variación neta activos diferidos por diferencia temporarias | (5) |
Saldo Final del ejercicio 2023 | 14 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Servicios de profesionales independientes | 59 | 40 |
Subcontrataciones (Nota 15) | 51 | 51 |
Otros gastos con empresas del Grupo (Nota 15) | 13 | 18 |
Otros | 18 | 1 |
141 | 110 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Gesban, Servicios Administrativos Globales, S.L. | 51 | 51 |
Santander Back-Office Globales Mayoristas, S.A. | 11 | 16 |
Santander Operaciones España, S.L. | 2 | 2 |
64 | 69 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
BALANCE | ||
Activo | ||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Créditos a empresas (Nota 5) | 594 | 27.730 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - Créditos a empresas (Nota 5) | 27.121 | 214.604 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - Derivados (Nota 6) | — | 2.537 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo - Derivados (Nota 6) | 2.035 | 5.134 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7) | 1.817 | 1.812 |
Pasivo | ||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 9) | — | 2.099 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 9 y 12) | 2.119 | 21.950 |
Deudas a largo plazo - Derivados (Nota 6) | — | 2.537 |
Deudas a corto plazo - Derivados (Nota 6) | 2.035 | 5.134 |
Periodificaciones a corto plazo (Nota 11) | 48 | 100 |
CUENTAS DE ORDEN | ||
Avales financieros (Nota 9) | 27.622 | 241.104 |
Derivados financieros contratados por Banco Santander, S.A. (Nota 6) | 26.356 | 569.741 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | ||
Ingresos | ||
Importe neto de la cifra de negocios – Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros - De empresas del Grupo y asociadas (Nota 5) | 5.756 | 1.236 |
Otros ingresos de explotación | 135 | 64 |
Gastos | ||
Otros gastos de explotación – Subcontrataciones (Nota 13) | 51 | 51 |
Otros gastos de explotación – Otros gastos con empresas del Grupo (Nota 13) | 13 | 18 |
Gastos de valores negociables y otros instrumentos financieros - Por deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) | 165 | 127 |
Serie asociada | Divisa | Tipo de interés | Fecha de vencimiento | Miles de euros |
31 de diciembre de 2023 | ||||
41 | EUR | Variable | ||
73 | EUR | Variable | ||
74 | EUR | Variable | ||
76 | EUR | Variable | ||
78 | EUR | Variable | ||
80 | EUR | Variable | ||
81 | EUR | Variable | ||
82 | EUR | Variable | ||
83 | EUR | Variable | ||
84 | EUR | Variable | ||
85 | EUR | Variable | ||
86 | EUR | Variable | ||
87 | EUR | Variable | ||
88 | EUR | Variable | ||
90 | EUR | Variable | ||
91 | EUR | Variable | ||
92 | EUR | Variable | ||
Total inversiones en empresas grupo y asociadas – Principal | 27.575 | |||
Intereses devengados no cobrados (Grupo) | 140 | |||
Total inversiones en empresas grupo y asociadas | 27.715 | |||
De las que | ||||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - Principal | 594 | |||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo - Principal | 26.527 | |||
Reclasificación de largo plazo a corto plazo por Amortización anticipada (Nota 9) | 594 | |||
Total Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 594 | |||
Total Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo (*) | 27.121 |
Serie asociada | Divisa | Tipo de interés | Fecha de vencimiento | Miles de euros |
31 de diciembre de 2022 | ||||
41 | EUR | Variable | ||
73 | EUR | Variable | 17/11/2023 | 1.059 |
74 | EUR | Variable | 01/12/2023 | 776 |
76 | EUR | Variable | 20/04/2023 | 25.701 |
78 | EUR | Variable | 26/05/2023 | 33.682 |
80 | EUR | Variable | 23/06/2023 | 15.000 |
81 | EUR | Variable | 14/08/2023 | 30.124 |
82 | EUR | Variable | 13/09/2023 | 29.606 |
83 | EUR | Variable | 10/11/2023 | 31.447 |
84 | EUR | Variable | 21/12/2023 | 45.866 |
85 | EUR | Variable | 26/01/2024 | 11.196 |
86 | EUR | Variable | 06/03/2024 | 7.135 |
87 | EUR | Variable | 24/06/2024 | 4.339 |
88 | EUR | Variable | 27/06/2024 | 544 |
90 | EUR | Variable | 29/08/2024 | 773 |
91 | EUR | Variable | 27/09/2024 | 578 |
92 | EUR | Variable | 13/11/2024 | 1.978 |
Total inversiones en empresas grupo y asociadas – Principal | 241.586 | |||
Intereses devengados no cobrados (Grupo) | 748 | |||
Total inversiones en empresas grupo y asociadas | 242.334 | |||
De las que | ||||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - Principal | 27.730 | |||
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo - Principal | 214.010 | |||
Reclasificación de largo plazo a corto plazo por Amortización anticipada (Nota 9) | 594 | |||
Total Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 27.730 | |||
Total Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo (*) | 214.604 |
ISIN | Divisa | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Miles de euros | ||||
31 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2022 | |||||||
Valor razonable | Valor en libros | Valor razonable | Valor en libros | |||||
Total principal emisiones | 27.575 | 241.615 | ||||||
De las que | ||||||||
Total principal emisiones - largo plazo | 594 | 27.732 | ||||||
Total principal emisiones - corto plazo | 26.387 | 213.290 | ||||||
Total principal emisiones - corto plazo- Amortización Anticipada | 594 | 593 | ||||||
Intereses devengados y no pagados | 139 | 722 | ||||||
Gastos de emisión (No Grupo) | (10) | (28) | ||||||
Total Emisiones | 27.704 | 242.309 | ||||||
De las que: | ||||||||
Con empresas del grupo | 2.116 | 24.049 | ||||||
Con terceros | 25.588 | 218.260 |